基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.352804-26 | 1.3528 | 1.01% | 限大额 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.957804-26 | 1.0975 | 0.45% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.221604-26 | 4.2216 | 1.08% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.032004-26 | 1.2810 | -0.16% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.017704-26 | 1.2587 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.997804-26 | 1.1658 | 0.82% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.042704-26 | 1.1824 | 0.44% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.499904-26 | 0.4999 | 1.42% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.497004-26 | 0.4970 | 1.41% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031304-26 | 1.1483 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023904-26 | 1.1409 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.738504-26 | 0.7385 | 1.05% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.731804-26 | 0.7318 | 1.05% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.681604-26 | 0.6816 | 1.04% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.680804-26 | 0.6808 | 1.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.319704-27 | 1.7360% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.385304-27 | 1.9800% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.417904-27 | 1.7000% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.483504-27 | 1.9400% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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