基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.208304-26 | 1.9163 | 0.18% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023904-26 | 1.3217 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.013704-26 | 1.2872 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.139204-26 | 1.5192 | 0.61% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.125504-26 | 1.4955 | 0.61% | 开放申购 |
005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.009803-22 | 1.2078 | --- | 暂停申购 |
005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 0.997103-22 | 1.1891 | --- | 暂停申购 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.843204-26 | 1.3912 | 1.27% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.829604-26 | 1.3776 | 1.27% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.102604-26 | 1.1276 | -0.02% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.068204-26 | 1.0932 | -0.02% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.949204-26 | 1.0400 | 0.04% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.939004-26 | 1.0188 | 0.03% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000904-26 | 1.1027 | --- | 封闭期 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000804-26 | 1.0896 | --- | 封闭期 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.044104-26 | 1.1071 | -0.05% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.045404-26 | 1.1014 | -0.05% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.908004-26 | 0.9080 | 0.96% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.898004-26 | 0.8980 | 0.94% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.022704-26 | 1.0227 | 1.16% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.015504-26 | 1.0155 | 1.17% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.926004-26 | 0.9260 | 0.55% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.918304-26 | 0.9183 | 0.56% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050504-26 | 1.0505 | -0.03% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038004-26 | 1.0380 | -0.02% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.612304-26 | 0.6123 | 1.80% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.608404-26 | 0.6084 | 1.79% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 0.992704-26 | 0.9927 | 1.77% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 0.988204-26 | 0.9882 | 1.77% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037504-26 | 1.0375 | -0.05% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034104-26 | 1.0341 | -0.05% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010504-26 | 1.0105 | -0.01% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.006904-26 | 1.0069 | -0.09% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.006604-26 | 1.0066 | -0.09% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 0.988304-26 | 0.9883 | 0.40% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 0.988004-26 | 0.9880 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.389704-26 | 1.4460% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.455704-26 | 1.6910% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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