基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.539504-30 | 1.5395 | -0.30% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.561904-30 | 1.5619 | -0.48% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.537504-30 | 1.5375 | -0.49% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.549704-30 | 1.5497 | -0.30% | 开放申购 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078604-30 | 1.2518 | -0.53% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047204-30 | 1.2190 | -0.52% | 开放申购 |
006277 | 中金瑞和A | 混合型-灵活 | 1.260104-30 | 1.2601 | -0.56% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.263104-30 | 1.2631 | -0.56% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.665004-30 | 1.6650 | -0.68% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.646504-30 | 1.6465 | -0.68% | 开放申购 |
010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.505204-30 | 0.5052 | -1.04% | 开放申购 |
010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.492704-30 | 0.4927 | -1.04% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.083604-30 | 1.0836 | 0.03% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.078604-30 | 1.0786 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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