基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.132304-30 | 1.4154 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.788505-06 | 1.8835 | 1.02% | 开放申购 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.760105-06 | 1.8551 | 1.01% | 开放申购 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.171705-06 | 1.3983 | 0.16% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.157005-06 | 1.3810 | 0.16% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.921405-06 | 1.1614 | 2.23% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.907805-06 | 1.1478 | 2.23% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.168605-06 | 1.4366 | 0.92% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.047305-06 | 1.2421 | 0.05% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.682605-06 | 2.0726 | 1.17% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.632105-06 | 2.0141 | 1.15% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.300005-06 | 1.3600 | 0.31% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.269605-06 | 1.3286 | 0.31% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.232005-06 | 1.6261 | 2.60% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.190605-06 | 1.5727 | 2.58% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.816804-30 | 2.0990 | --- | 暂停申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.361405-06 | 1.3614 | 0.25% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009004-30 | 1.1392 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.047605-06 | 1.1754 | -0.10% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.303805-06 | 2.0277 | 1.32% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.076905-06 | 1.0769 | 0.07% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.076705-06 | 1.0767 | 0.07% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.200405-06 | 1.2004 | 0.21% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.195705-06 | 1.1957 | 0.20% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.770905-06 | 0.7709 | 1.19% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.767005-06 | 0.7670 | 1.19% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.664005-06 | 0.6640 | 2.30% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.655305-06 | 0.6553 | 2.28% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.030304-30 | 1.0303 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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