基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.517105-06 | 1.5171 | 0.76% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.510505-06 | 1.5105 | 0.76% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.542305-06 | 0.5423 | 1.67% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.537005-06 | 0.5370 | 1.65% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.840405-06 | 0.8404 | 2.81% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.818105-06 | 0.8181 | 2.80% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.038605-06 | 1.0386 | 0.38% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.032005-06 | 1.0320 | 0.37% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.556905-06 | 0.5569 | 1.61% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083105-06 | 1.0831 | 0.04% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076605-06 | 1.0766 | 0.03% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.961705-06 | 0.9617 | 0.27% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.949205-06 | 0.9492 | 0.25% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.727605-06 | 0.7276 | 0.85% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.319705-06 | 0.3197 | 2.40% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.651605-06 | 0.6516 | 2.53% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.642605-06 | 0.6426 | 2.52% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870105-06 | 0.8701 | 2.96% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.863605-06 | 0.8636 | 2.93% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.864805-06 | 0.8648 | 2.66% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858305-06 | 0.8583 | 2.67% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021705-06 | 1.0217 | 0.23% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.084305-06 | 1.0843 | 0.04% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.010805-06 | 1.0108 | 1.92% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.008305-06 | 1.0083 | 1.91% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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