基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.809905-07 | 1.8099 | -0.83% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.906305-07 | 1.9063 | -0.83% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062705-07 | 1.1245 | 0.03% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.144505-07 | 1.1445 | -0.15% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.215705-07 | 1.2157 | -0.15% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.062905-07 | 1.1438 | 0.13% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.058905-07 | 1.1202 | 0.04% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093005-07 | 1.0930 | 0.03% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141005-07 | 1.1410 | 0.03% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.901605-07 | 0.9016 | -1.03% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.917505-07 | 0.9175 | -1.02% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.074105-07 | 1.0741 | 0.15% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.091505-07 | 1.0915 | 0.15% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045205-07 | 1.1302 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.067705-07 | 1.0677 | 0.35% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.086505-07 | 1.0865 | 0.34% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.671705-07 | 0.9317 | -0.68% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.698405-07 | 0.9584 | -0.68% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.086505-07 | 1.0865 | 0.03% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.069305-07 | 1.0693 | 0.02% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.091905-07 | 1.0919 | 0.05% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.075005-07 | 1.0750 | 0.04% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.921605-07 | 0.9216 | -0.76% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.908405-07 | 0.9084 | -0.78% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.749505-07 | 0.7495 | -1.11% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.728705-07 | 0.7287 | -1.11% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.024305-07 | 1.0243 | 0.07% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.015205-07 | 1.0152 | 0.06% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.585605-07 | 0.5856 | -1.31% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.569905-07 | 0.5699 | -1.32% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.808405-07 | 0.8084 | 0.07% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.796205-07 | 0.7962 | 0.09% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.103205-07 | 1.1032 | 0.20% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.089005-07 | 1.0890 | 0.20% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.160205-07 | 1.1602 | 0.17% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.152705-07 | 1.1527 | 0.17% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.884505-07 | 0.8845 | 0.31% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.861605-07 | 0.8616 | 0.30% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965705-07 | 0.9657 | 0.12% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.954905-07 | 0.9549 | 0.13% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075305-07 | 1.0973 | 0.10% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.069805-07 | 1.0918 | 0.10% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.106805-07 | 1.1068 | 0.28% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.101005-07 | 1.1010 | 0.29% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.560605-07 | 0.5606 | -0.60% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.549905-07 | 0.5499 | -0.60% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.459405-07 | 0.4594 | 0.09% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.453405-07 | 0.4534 | 0.09% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.002105-07 | 1.0021 | 0.17% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.000805-07 | 1.0008 | 0.17% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000205-07 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999605-07 | 0.9996 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.032205-07 | 1.0322 | 0.16% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.030205-07 | 1.0302 | 0.18% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005805-07 | 1.0058 | 0.09% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005305-07 | 1.0053 | 0.09% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027905-07 | 1.0279 | 0.15% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026305-07 | 1.0263 | 0.15% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.054405-07 | 1.0544 | -0.10% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.052905-07 | 1.0529 | -0.09% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008505-07 | 1.0085 | 0.02% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005205-07 | 1.0052 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002805-07 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002605-07 | 1.0026 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1