基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.413205-21 | 1.4132 | -0.93% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.501405-21 | 1.5014 | -1.38% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.399205-21 | 1.3992 | -0.93% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.494705-21 | 1.4947 | -1.38% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.835405-21 | 0.8354 | -0.96% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.812905-21 | 0.8129 | -0.97% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.037305-21 | 1.0373 | -0.20% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.030705-21 | 1.0307 | -0.20% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.549905-21 | 0.5499 | -1.06% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084405-21 | 1.0844 | 0.00% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077905-21 | 1.0779 | 0.00% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.969805-21 | 0.9698 | -0.22% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.957105-21 | 0.9571 | -0.21% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.719805-21 | 0.7198 | -1.45% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.315305-21 | 0.3153 | -1.38% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.628205-21 | 0.6282 | -0.70% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.619405-21 | 0.6194 | -0.71% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859505-21 | 0.8595 | -0.70% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.853005-21 | 0.8530 | -0.70% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.847905-21 | 0.8479 | -1.05% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.841205-21 | 0.8412 | -1.06% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023005-21 | 1.0230 | -0.01% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085605-21 | 1.0856 | -0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.001905-21 | 1.0019 | -0.87% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.999105-21 | 0.9991 | -0.87% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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