基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.426305-15 | 1.4263 | -0.55% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.518705-15 | 1.5187 | -0.57% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.412205-15 | 1.4122 | -0.56% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.512005-15 | 1.5120 | -0.57% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.533705-15 | 0.5337 | -0.24% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.528405-15 | 0.5284 | -0.26% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.036305-15 | 1.0363 | -0.08% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.029705-15 | 1.0297 | -0.08% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.551105-15 | 0.5511 | -0.81% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084205-15 | 1.0842 | 0.02% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077705-15 | 1.0777 | 0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.967105-15 | 0.9671 | -0.20% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.954405-15 | 0.9544 | -0.21% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.729005-15 | 0.7290 | -0.55% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.322105-15 | 0.3221 | -0.80% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.639505-15 | 0.6395 | -1.04% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.630605-15 | 0.6306 | -1.04% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.875105-15 | 0.8751 | -0.49% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.868505-15 | 0.8685 | -0.49% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852005-15 | 0.8520 | -0.51% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.845405-15 | 0.8454 | -0.52% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023105-15 | 1.0231 | 0.01% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085405-15 | 1.0854 | 0.02% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.973305-15 | 0.9733 | -0.43% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.970705-15 | 0.9707 | -0.43% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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