基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.085505-17 | 1.0855 | 0.47% | 开放申购 |
005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.144805-17 | 1.1448 | 0.77% | 开放申购 |
006626 | 山西证券超短债A | 债券型-中短债 | 1.123205-17 | 1.2092 | 0.01% | 限大额 |
006627 | 山西证券超短债C | 债券型-中短债 | 1.126405-17 | 1.1884 | 0.00% | 限大额 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042105-17 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031205-17 | 1.2076 | --- | 暂停申购 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.741905-17 | 0.7419 | 0.71% | 开放申购 |
014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090205-17 | 1.0902 | 0.01% | 开放申购 |
014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085205-17 | 1.0852 | 0.01% | 开放申购 |
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.074205-17 | 1.0742 | 0.35% | 开放申购 |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.065905-17 | 1.0659 | 0.35% | 开放申购 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.048005-17 | 1.0480 | 0.01% | 限大额 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.045005-17 | 1.0450 | 0.01% | 限大额 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.973105-17 | 0.9731 | 0.91% | 开放申购 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.968905-17 | 0.9689 | 0.91% | 开放申购 |
019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.001205-17 | 1.0012 | 0.01% | 开放申购 |
019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.001005-17 | 1.0010 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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