基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.422105-17 | 1.4221 | 0.26% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.502905-17 | 1.5029 | 0.18% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.408105-17 | 1.4081 | 0.26% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.496305-17 | 1.4963 | 0.18% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.536305-17 | 0.5363 | 0.30% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.531105-17 | 0.5311 | 0.30% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.838505-17 | 0.8385 | 0.23% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.816105-17 | 0.8161 | 0.22% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.035805-17 | 1.0358 | 0.07% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.029205-17 | 1.0292 | 0.06% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.550405-17 | 0.5504 | 0.55% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084305-17 | 1.0843 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077805-17 | 1.0778 | 0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.969805-17 | 0.9698 | 0.27% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.957105-17 | 0.9571 | 0.27% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.316905-17 | 0.3169 | -0.22% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.632805-17 | 0.6328 | -0.19% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.624005-17 | 0.6240 | -0.18% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859505-17 | 0.8595 | -0.83% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.853005-17 | 0.8530 | -0.83% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.851005-17 | 0.8510 | -0.07% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.844305-17 | 0.8443 | -0.08% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023005-17 | 1.0230 | 0.02% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085505-17 | 1.0855 | 0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.996405-17 | 0.9964 | 1.94% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.993805-17 | 0.9938 | 1.95% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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