基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.766806-07 | 1.7668 | -1.10% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.862106-07 | 1.8621 | -1.10% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.065306-07 | 1.1271 | 0.01% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.107106-07 | 1.1071 | -0.78% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.176806-07 | 1.1768 | -0.78% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.068206-07 | 1.1491 | 0.03% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.061206-07 | 1.1225 | 0.01% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095706-07 | 1.0957 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.144106-07 | 1.1441 | 0.02% | 开放申购 |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015906-07 | 1.1124 | --- | 暂停申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.841706-07 | 0.8417 | -2.45% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.856806-07 | 0.8568 | -2.45% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.074006-07 | 1.0740 | -0.13% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.091806-07 | 1.0918 | -0.13% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.046306-07 | 1.1313 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.053806-07 | 1.0538 | 0.02% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.072806-07 | 1.0728 | 0.03% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.591506-07 | 0.8515 | -2.31% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.615506-07 | 0.8755 | -2.29% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.084106-07 | 1.0841 | 0.09% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.066606-07 | 1.0666 | 0.08% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.085406-07 | 1.0854 | -0.13% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.068306-07 | 1.0683 | -0.12% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.841106-07 | 0.8411 | -2.16% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.828806-07 | 0.8288 | -2.16% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.693806-07 | 0.6938 | -0.79% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.674106-07 | 0.6741 | -0.79% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.027506-07 | 1.0275 | 0.07% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.018106-07 | 1.0181 | 0.07% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.041406-07 | 1.1054 | -0.01% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.036506-07 | 1.1005 | -0.01% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.560206-07 | 0.5602 | -1.15% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.544906-07 | 0.5449 | -1.14% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.740306-07 | 0.7403 | -0.30% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.728706-07 | 0.7287 | -0.30% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.100006-07 | 1.1000 | -0.27% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.085506-07 | 1.0855 | -0.28% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.158706-07 | 1.1587 | 0.07% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.151106-07 | 1.1511 | 0.08% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.871306-07 | 0.8713 | -0.73% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.848206-07 | 0.8482 | -0.73% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967106-07 | 0.9671 | 0.17% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.955906-07 | 0.9559 | 0.16% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.079206-07 | 1.1012 | 0.00% | 限大额 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.073506-07 | 1.0955 | 0.00% | 限大额 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.105506-07 | 1.1055 | 0.23% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.099506-07 | 1.0995 | 0.23% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.534306-07 | 0.5343 | -1.93% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.523806-07 | 0.5238 | -1.91% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.435106-07 | 0.4351 | -2.75% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.429206-07 | 0.4292 | -2.76% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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