基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.418905-22 | 1.4189 | 0.40% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.495105-22 | 1.4951 | -0.42% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.404805-22 | 1.4048 | 0.40% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.488505-22 | 1.4885 | -0.41% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.534905-22 | 0.5349 | -0.41% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.529705-22 | 0.5297 | -0.39% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.834705-22 | 0.8347 | -0.08% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.812305-22 | 0.8123 | -0.07% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.037505-22 | 1.0375 | 0.02% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.030905-22 | 1.0309 | 0.02% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.544105-22 | 0.5441 | -1.05% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084505-22 | 1.0845 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078005-22 | 1.0780 | 0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.969205-22 | 0.9692 | -0.06% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.956405-22 | 0.9564 | -0.07% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.717505-22 | 0.7175 | -0.32% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.311505-22 | 0.3115 | -1.21% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852005-22 | 0.8520 | -0.87% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.845405-22 | 0.8454 | -0.89% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.849005-22 | 0.8490 | 0.13% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.842305-22 | 0.8423 | 0.13% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023305-22 | 1.0233 | 0.03% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085705-22 | 1.0857 | 0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.004805-22 | 1.0048 | 0.29% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.002105-22 | 1.0021 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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