基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.213006-04 | 1.9210 | 0.06% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.031406-04 | 1.3314 | 0.03% | 限大额 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.020806-04 | 1.2962 | 0.03% | 限大额 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.155706-04 | 1.5357 | 0.90% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.141406-04 | 1.5114 | 0.90% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.889705-31 | 1.1097 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.872705-31 | 1.0827 | --- | 封闭期 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.867106-04 | 1.4151 | 1.25% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.853006-04 | 1.4010 | 1.25% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.105906-04 | 1.1309 | 0.02% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.071206-04 | 1.0962 | 0.02% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.952606-04 | 1.0434 | 0.01% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.941906-04 | 1.0217 | 0.00% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.030605-31 | 1.1324 | 0.00% | 暂停申购 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029905-31 | 1.1187 | 0.00% | 暂停申购 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.049406-04 | 1.1124 | 0.01% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.050506-04 | 1.1065 | 0.02% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.917006-04 | 0.9170 | 0.48% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.906406-04 | 0.9064 | 0.48% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.027406-04 | 1.0274 | 0.00% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.019706-04 | 1.0197 | 0.00% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.937806-04 | 0.9378 | 0.56% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.929606-04 | 0.9296 | 0.56% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054706-04 | 1.0547 | 0.02% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042106-04 | 1.0421 | 0.03% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.628706-04 | 0.6287 | 1.52% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.624506-04 | 0.6245 | 1.53% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040906-04 | 1.0409 | 0.01% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037106-04 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011606-04 | 1.0116 | 0.01% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.007506-04 | 1.0075 | 0.01% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007006-04 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 0.982106-04 | 0.9821 | 0.47% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 0.981306-04 | 0.9813 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.372306-04 | 1.4100% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.438006-04 | 1.6460% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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