基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.405505-27 | 1.4055 | 2.14% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.492605-27 | 1.4926 | 1.65% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.391605-27 | 1.3916 | 2.14% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.485905-27 | 1.4859 | 1.66% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.527905-27 | 0.5279 | 1.68% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.522705-27 | 0.5227 | 1.67% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.825605-27 | 0.8256 | 1.29% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.803305-27 | 0.8033 | 1.27% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.035805-27 | 1.0358 | 0.09% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.029205-27 | 1.0292 | 0.09% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.541805-27 | 0.5418 | 1.48% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084805-27 | 1.0848 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078305-27 | 1.0783 | 0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.966005-27 | 0.9660 | 0.26% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.953205-27 | 0.9532 | 0.26% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.715705-27 | 0.7157 | 1.58% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.311805-27 | 0.3118 | 1.56% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.621505-27 | 0.6215 | 1.40% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.612805-27 | 0.6128 | 1.41% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.848105-27 | 0.8481 | 1.13% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841605-27 | 0.8416 | 1.13% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.846505-27 | 0.8465 | 0.88% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.839805-27 | 0.8398 | 0.88% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024005-27 | 1.0240 | 0.03% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.086105-27 | 1.0861 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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