中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金净值_估值

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中欧瑾和灵活配置混合A(001173

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单位净值 (2026-05-27): 2.6292-4.03%; 近1月：12.12%; 近1年：99.36%

累计净值: 2.6292; 近3月：12.25%; 近3年：81.26%

: 近6月：31.18%; 成立来：162.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.66亿元（2026-03-31）	基金经理：李帅
成立日：2015-04-13	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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新相微	7.60%	-6.24%	股吧
燕东微	6.95%	2.15%	股吧
拓荆科技	5.84%	-11.07%	股吧
中微公司	5.06%	-1.83%	股吧
华虹公司	4.86%	-3.06%	股吧
中芯国际	4.31%	-1.98%	股吧
长川科技	4.11%	-6.34%	股吧
北方华创	4.10%	-2.31%	股吧
中科飞测	3.35%	-4.21%	股吧
精测电子	3.34%	-3.77%	股吧

前十持仓占比合计：49.52%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.36% --
25国债01 0.36% --
前二持仓占比合计：0.72%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.36%	--
25国债01	0.36%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	2.6292	2.6292	-4.03%
05-26	2.7397	2.7397	-0.57%
05-25	2.7554	2.7554	3.51%
05-22	2.6620	2.6620	2.49%
05-21	2.5972	2.5972	-3.92%
05-20	2.7033	2.7033	3.80%
05-19	2.6044	2.6044	1.31%
05-18	2.5706	2.5706	0.29%
05-15	2.5631	2.5631	-1.38%
05-14	2.5990	2.5990	-3.49%
05-13	2.6929	2.6929	1.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.74%	12.12%	12.25%	31.18%	30.95%	99.36%	158.14%	81.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.53%	3.43%	3.75%	16.00%	11.60%	39.07%	46.96%	34.27%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1944 \| 2325	365 \| 2326	494 \| 2325	496 \| 2310	348 \| 2316	271 \| 2276	122 \| 2186	279 \| 2084
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.78%	-7.45%	50.03%	5.32%	4.05%	11.42%	16.98%	-9.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	656 \| 2333	2115 \| 2338	139 \| 2347	455 \| 2353	687 \| 2331	89 \| 2336	192 \| 2322	2101 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.16%	6.89%	-10.02%	-7.00%	1.44%	21.88%	18.00%	-8.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	284 \| 2338	796 \| 2336	1207 \| 2330	611 \| 2299	1562 \| 2205	1351 \| 2086	1250 \| 1974	628 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 462.19%
2025-06-30 317.55%
2024-12-31 241.20%
2024-06-30 285.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：积极主动的资产配置，混合型基金，风险中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	462.19%
2025-06-30	317.55%
2024-12-31	241.20%
2024-06-30	285.87%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	李帅	4年又172天	71.62%
2021-05-10~2021-12-07	张跃鹏李帅	211天	4.72%
2020-11-27~2021-05-09	张跃鹏	163天	5.10%
2018-07-09~2020-11-26	王健许文星	2年又141天	32.95%
2018-04-16~2018-07-08	王健孔晓语许文星	83天	-4.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	股票都涨得这么好，应该不止这一点吧。偷吃实在太厉害	zhyunzhyun	05-25 20:04
42	0	有没有搞错哟，还以为至少有6%以上	zhyunzhyun	05-25 20:01
43	0	公告中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-20 09:06
66	0	为什么会是负的？	zlxu1017	05-15 20:43
218	0	为什么会是负的？	zlxu1017	05-15 20:43
68	0	又偷吃了	基民YcAwpb	04-24 20:39
64	0	公告中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:58
105	0	公告中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 10:44
437	1	公告中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的	基金资讯	03-11 06:26
161	0	公告中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:40
553	0	半导体板块领涨市场国产替代催化行情持续？	投资进取的Sky	01-07 19:55
212	0	人民币升值提振A股科技板块领涨，4000点近在咫	投资进取的Sky	12-22 19:16
133	0	$中欧瑾和灵活配置混合A$现在换成什么持仓了非常好	前行路上莫回头	12-03 10:26
163	0	$中欧瑾和灵活配置混合A$预估5点多，实际不到2个	基民iUl5tQ	11-06 19:54
333	0	科技板块领涨市场中期机会与短期风险如何平衡？	投资进取的Sky	11-06 18:27
214	0	公告中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:32
343	0	4000点近在咫尺三大指数齐涨，科技赛道强势崛起	投资进取的Sky	10-27 17:46
160	0	$中欧瑾和灵活配置混合A$昨天加仓了	yy皮卡丘	10-16 10:07
10879	25	看CPO板块这几天跌得厉害，不少票从高位下来不少	财浪熵歌zlk	09-27 07:45
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