天弘新价值混合A(001484)基金净值_估值

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天弘新价值混合A(001484

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单位净值 (2026-09-28): 1.7413-0.55%; 近1月：-2.44%; 近1年：19.75%

累计净值: 1.9804; 近3月：10.52%; 近3年：34.05%

: 近6月：4.61%; 成立来：104.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.39亿元（2026-06-30）	基金经理：杜广
成立日：2015-06-19	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	8.32%	-0.12%	股吧
海尔智家	7.55%	0.10%	股吧
江苏银行	7.33%	-0.33%	股吧
长沙银行	7.23%	-0.72%	股吧
宁波银行	7.06%	-1.03%	股吧
齐鲁银行	6.63%	-0.14%	股吧
南京银行	6.47%	-0.42%	股吧
格力电器	6.34%	-0.26%	股吧
九号公司-	5.93%	-0.97%	股吧
中国太保	4.53%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：67.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 2.35% --
26国债01 1.97% --
25国债19 1.51% --
25国债 1.27% --
重银转债 0.86% --
前五持仓占比合计：7.96%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	2.35%	--
26国债01	1.97%	--
25国债19	1.51%	--
25国债	1.27%	--
重银转债	0.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.7413	1.9804	-0.55%
09-24	1.7510	1.9901	-0.18%
09-23	1.7541	1.9932	-0.32%
09-22	1.7598	1.9989	-0.20%
09-21	1.7634	2.0025	0.01%
09-18	1.7633	2.0024	0.59%
09-17	1.7529	1.9920	-0.57%
09-16	1.7630	2.0021	-1.14%
09-15	1.7833	2.0224	-0.81%
09-14	1.7979	2.0370	0.42%
09-11	1.7904	2.0295	-1.35%

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天弘新价值混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-27 每10份派现金1.0620元
2024-10-18 每10份派现金1.3290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2025-09-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.25%	-2.44%	10.52%	4.61%	10.22%	19.75%	31.71%	34.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.38%	-4.27%	-9.67%	1.97%	2.87%	5.05%	38.26%	30.72%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	443 \| 2313	659 \| 2312	82 \| 2294	652 \| 2291	477 \| 2283	345 \| 2266	971 \| 2180	730 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.65%	4.97%	7.56%	7.90%	0.53%	-1.32%	-4.20%	12.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1958 \| 2331	307 \| 2333	155 \| 2338	1705 \| 2344	1499 \| 2347	1932 \| 2326	1726 \| 2331	548 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.13%	11.67%	-4.21%	-9.33%	6.50%	22.64%	31.12%	-13.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1423 \| 2338	399 \| 2331	814 \| 2323	705 \| 2294	1110 \| 2202	1323 \| 2082	848 \| 1973	768 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 156.11%
2025-12-31 144.74%
2025-06-30 237.86%
2024-12-31 312.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：基本面分析，精选优质价值型股票进行重点投资，基金经理所管理基金业绩较好。

报告期	基金换手率
2026-06-30	156.11%
2025-12-31	144.74%
2025-06-30	237.86%
2024-12-31	312.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-14~至今	杜广	3年又228天	23.18%
2022-01-21~2023-02-13	任明杜广	1年又23天	1.08%
2021-09-18~2022-01-20	陈国光任明	124天	4.94%
2021-09-11~2021-09-17	陈国光	6天	-1.28%
2021-08-14~2021-09-10	陈国光贺剑	27天	-0.41%

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92	0	周五能来一波普涨行情非常贴心了	蒋了个蒋	09-19 20:53
66	0	银行调整几天该涨涨了	长期投资理念	09-17 11:28
95	0	银行今天这个结果完全不出所料	骑牛看世界123	09-16 23:47
77	0	银行今天也不涨了？什么情况	扶我青云志	09-15 21:40
95	1	要银行涨，这只才能涨	爱理财的小白白	09-15 20:51
91	0	震荡行情不结束大家心里都没底	蒋了个蒋	09-14 22:31
99	0	市场震荡，政策托底，天弘新价值灵活配置，动态调整股	大盘冲上6000点	09-11 19:11
92	0	小小的波动也就无所谓了	骑牛看世界123	09-09 22:00
102	1	银行波动大吗	股友9a80U53098	09-08 19:23
66	0	银行是个不错的价值投资	定投源源不断	09-08 14:32
73	0	均衡配置比较好	小米辣456	09-08 12:59
77	0	今天银行回调也是预料之中了	蒋了个蒋	09-07 20:40
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81	0	银行这几天涨的真猛啊	赚钱最开心	09-04 11:21
89	0	最近持续性确实是不怎么好了	骑牛看世界123	09-02 21:17
105	0	涨势可以，继续保持	阳光明媚的日子	09-02 08:12
94	0	配置自由度高，震荡市也能尽量把握机会	冰丝1	09-01 10:20
106	0	新价值还是不错的，红的几率大	股友小码农	08-31 19:44
90	0	权益仓位动态优化，捕捉板块轮动机会，力争获取稳健超	性格决定一切	08-31 10:33

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每10份派现金1.0620元
2024-10-18	每10份派现金1.3290元

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