浙商日添利A(002077)行情走势

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浙商日添利A(002077

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每万份收益 (04-23): 0.2276

7日年化 (04-23): 0.7920%

14日年化: 0.82%

28日年化: 0.83%

近1月：0.07%

近1年：0.98%

近3月：0.21%

近3年：3.99%

近6月：0.44%

成立来：23.34%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：0.51亿元（2026-03-31）	基金经理：赵柳燕
成立日：2015-12-08	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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日期	每万份收益	7日年化
2026-04-23	0.2276	0.7920%
2026-04-22	0.2125	0.7740%
2026-04-21	0.2024	0.7860%
2026-04-20	0.2107	0.8040%
2026-04-19	0.2191	0.8190%
2026-04-18	0.2191	0.8290%
2026-04-17	0.2213	0.8400%
2026-04-16	0.1930	0.8490%
2026-04-15	0.2353	0.8740%
2026-04-14	0.2371	0.8710%
2026-04-13	0.2389	0.8650%

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.07%	0.21%	0.44%	0.27%	0.98%	2.26%	3.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.20%	0.65%	1.61%	3.79%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	210 \| 949	885 \| 948	888 \| 943	875 \| 915	887 \| 942	828 \| 881	794 \| 840	698 \| 747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.21%	0.22%	0.26%	0.31%	0.32%	0.30%	0.31%	0.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	888 \| 949	873 \| 945	844 \| 940	681 \| 928	732 \| 912	802 \| 896	822 \| 895	798 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.12%	1.37%	1.66%	1.61%	2.26%	1.37%	1.89%	3.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	788 \| 945	783 \| 896	669 \| 855	583 \| 766	305 \| 682	640 \| 670	631 \| 653	531 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-21~至今	赵柳燕	1年又34天	1.10%
2023-06-08~2025-03-20	赵柳燕牛冠群	1年又286天	2.68%
2022-10-31~2023-06-07	赵柳燕	219天	0.87%
2020-09-08~2022-10-30	刘爱民赵柳燕	2年又52天	4.32%
2019-09-17~2020-09-07	刘爱民	356天	1.32%

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28	浙商日添利A2026年度第一季度报告-报告期内基金	浙商基金赵柳燕	04-23 12:00
66	浙商日添利A2026年度第一季度报告-报告期内基金	浙商基金赵柳燕	04-17 18:00
59	公告浙商日添利货币市场基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-17 09:06
100	公告浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	04-08 07:32
167	公告浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文	基金资讯	04-03 07:04
125	公告浙商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及	基金资讯	03-31 09:00
129	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示	基金资讯	03-27 09:12
87	公告浙商日添利货币市场基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 09:09
204	公告浙商基金管理有限公司关于网站和网上交易暂停服务的公	基金资讯	02-28 08:40
161	公告浙商日添利货币市场基金2026年春节假期前暂停部分	基金资讯	02-10 07:26
226	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 07:43
161	公告浙商日添利货币市场基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 07:14
232	公告浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的	基金资讯	01-09 07:42
180	公告浙商日添利货币市场基金2026年元旦假期前暂停部分	基金资讯	12-26 07:21
370	公告浙商基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估	基金资讯	12-25 07:54
254	公告浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告	基金资讯	12-25 07:53
321	公告浙商基金管理有限公司产品及服务风险等级划分办法	基金资讯	12-07 20:03
278	公告浙商基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告	基金资讯	11-20 07:47
308	公告浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	11-20 07:45
240	公告浙商日添利货币市场基金在非直销销售机构调整机构投资	基金资讯	11-14 07:40

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