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单位净值 (2026-09-21)

1.3569-0.37%
近1月:0.64%
近1年:10.67%

累计净值

1.7385
近3月:-30.77%
近3年:14.71%

近6月:14.19%
成立来:81.70%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:3.05亿元(2026-06-30)基金经理:闫阳
成 立 日:2015-11-26管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.3569 1.7385 -0.37%
    09-18 1.3620 1.7436 1.51%
    09-17 1.3417 1.7233 -1.42%
    09-16 1.3610 1.7426 2.86%
    09-15 1.3231 1.7047 1.07%
    09-14 1.3091 1.6907 -0.87%
    09-11 1.3206 1.7022 -0.06%
    09-10 1.3214 1.7030 -0.16%
    09-09 1.3235 1.7051 0.41%
    09-08 1.3181 1.6997 -0.56%
    09-07 1.3255 1.7071 5.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.65%
    0.64%
    -30.77%
    14.19%
    3.81%
    10.67%
    56.23%
    14.71%
    同类平均
    2.75%
    -0.02%
    -5.89%
    6.28%
    7.59%
    10.41%
    58.08%
    38.52%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    818 | 2315
    754 | 2309
    2276 | 2292
    497 | 2290
    1097 | 2282
    842 | 2265
    921 | 2173
    1384 | 2104
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30643.82%
    2025-12-31546.60%
    2025-06-30721.27%
    2024-12-31853.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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274 1 持仓都涨,为啥净值是跌的呢,调仓了吗 冲冲冲呀呀呀 05-26 22:43
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