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单位净值 (2026-08-28)

1.3208-2.63%
近1月:4.13%
近1年:6.98%

累计净值

1.7024
近3月:-17.20%
近3年:12.69%

近6月:-1.22%
成立来:76.86%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:3.05亿元(2026-06-30)基金经理:闫阳
成 立 日:2015-11-26管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.3208 1.7024 -2.63%
    08-27 1.3565 1.7381 3.68%
    08-26 1.3083 1.6899 -0.02%
    08-25 1.3086 1.6902 -0.71%
    08-24 1.3179 1.6995 -2.25%
    08-21 1.3483 1.7299 1.14%
    08-20 1.3331 1.7147 1.55%
    08-19 1.3128 1.6944 -7.35%
    08-18 1.4170 1.7986 0.35%
    08-17 1.4121 1.7937 4.71%
    08-14 1.3486 1.7302 1.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.04%
    4.13%
    -17.20%
    -1.22%
    1.05%
    6.98%
    40.57%
    12.69%
    同类平均
    -0.13%
    4.51%
    -4.33%
    -0.10%
    7.46%
    12.63%
    56.32%
    36.99%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    2080 | 2336
    964 | 2329
    2100 | 2319
    1187 | 2317
    1457 | 2309
    1147 | 2288
    1183 | 2199
    1447 | 2111
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30643.82%
    2025-12-31546.60%
    2025-06-30721.27%
    2024-12-31853.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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