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单位净值 (2026-09-16)

1.36102.86%
近1月:0.92%
近1年:10.96%

累计净值

1.7426
近3月:-26.20%
近3年:14.53%

近6月:4.05%
成立来:82.25%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:3.05亿元(2026-06-30)基金经理:闫阳
成 立 日:2015-11-26管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.3610 1.7426 2.86%
    09-15 1.3231 1.7047 1.07%
    09-14 1.3091 1.6907 -0.87%
    09-11 1.3206 1.7022 -0.06%
    09-10 1.3214 1.7030 -0.16%
    09-09 1.3235 1.7051 0.41%
    09-08 1.3181 1.6997 -0.56%
    09-07 1.3255 1.7071 5.04%
    09-04 1.2619 1.6435 -3.37%
    09-03 1.3059 1.6875 0.73%
    09-02 1.2965 1.6781 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.83%
    0.92%
    -26.20%
    4.05%
    4.12%
    10.96%
    52.73%
    14.53%
    同类平均
    -0.92%
    -2.40%
    -5.97%
    1.27%
    5.67%
    8.47%
    56.04%
    34.35%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    同类排名
    128 | 2314
    212 | 2307
    2255 | 2292
    657 | 2290
    949 | 2282
    730 | 2265
    943 | 2173
    1305 | 2101
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30643.82%
    2025-12-31546.60%
    2025-06-30721.27%
    2024-12-31853.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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