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浦银安盛日日鑫货币A(003228
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每万份收益 (05-21)

0.3828

7日年化 (05-21)

1.4910%

14日年化

1.58%

28日年化

1.82%
近1月:0.15%
近1年:1.93%
近3月:0.46%
近3年:5.60%
近6月:0.98%
成立来:19.90%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:92.08亿元(2024-03-31)基金经理:廉素君
成 立 日:2016-11-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
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    2024-05-21 0.3828 1.4910%
    2024-05-20 0.4223 1.4990%
    2024-05-19 0.3888 1.6620%
    2024-05-18 0.3888 1.6670%
    2024-05-17 0.3952 1.6720%
    2024-05-16 0.4084 1.6800%
    2024-05-15 0.4521 1.6890%
    2024-05-14 0.3977 1.6780%
    2024-05-13 0.7295 1.7330%
    2024-05-12 0.3982 2.2700%
    2024-05-11 0.3982 2.2820%
    收益结转周期为日结,日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.46%
    0.98%
    0.76%
    1.93%
    3.51%
    5.60%
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.48%
    1.11%
    0.83%
    2.08%
    3.72%
    6.39%
    沪深300
    0.72%
    4.22%
    8.21%
    3.21%
    7.57%
    -6.43%
    -9.48%
    -28.83%
    同类排名
    285 | 876
    256 | 871
    443 | 858
    489 | 843
    450 | 848
    449 | 784
    555 | 704
    523 | 665
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

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