银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金净值_估值

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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940

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单位净值 (2026-09-16): 1.50671.17%; 近1月：-5.36%; 近1年：-11.63%

累计净值: 1.9928; 近3月：-15.86%; 近3年：-12.53%

: 近6月：-1.61%; 成立来：112.89%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.22亿元（2026-06-30）	基金经理：张萍
成立日：2016-12-22	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.68%	-1.30%	股吧
新易盛	7.14%	0.15%	股吧
深南电路	7.09%	-2.25%	股吧
三环集团	6.31%	-1.44%	股吧
中天科技	5.00%	3.41%	股吧
亨通光电	4.98%	4.72%	股吧
风华高科	4.87%	-3.29%	股吧
宁德时代	4.41%	-0.39%	股吧
源杰科技	4.02%	1.93%	股吧
海光信息	3.36%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：54.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天奈转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天奈转债	0.10%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
31.85%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
2.64%近1年银华富裕主题混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.5067	1.9928	1.17%
09-15	1.4893	1.9754	-0.91%
09-14	1.5030	1.9891	-1.33%
09-11	1.5232	2.0093	-0.90%
09-10	1.5370	2.0231	-0.72%
09-09	1.5481	2.0342	0.20%
09-08	1.5450	2.0311	-0.32%
09-07	1.5500	2.0361	2.25%
09-04	1.5159	2.0020	-0.95%
09-03	1.5304	2.0165	0.57%
09-02	1.5217	2.0078	-1.96%

更多净值信息>

银华盛世精选灵活配置混合发起式A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-06-23 每10份派现金1.6000元
2019-12-23 每10份派现金1.3500元
2018-06-26 每10份派现金0.6680元
2017-06-26 每10份派现金1.2430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.67%	-5.36%	-15.86%	-1.61%	-4.12%	-11.63%	13.51%	-12.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-2.40%	-5.97%	1.27%	5.67%	8.47%	56.04%	34.35%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1824 \| 2314	1879 \| 2307	1874 \| 2292	1255 \| 2290	1692 \| 2282	1956 \| 2265	1788 \| 2173	1948 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.45%	-7.74%	-4.50%	0.01%	-0.16%	5.84%	-6.73%	13.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	616 \| 2331	2112 \| 2333	1931 \| 2338	2252 \| 2344	1751 \| 2347	499 \| 2326	2031 \| 2331	416 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.92%	-1.32%	-22.01%	-19.15%	8.17%	80.51%	72.64%	-28.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2187 \| 2338	1600 \| 2331	1947 \| 2323	1253 \| 2294	873 \| 2202	178 \| 2082	52 \| 1973	1497 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 349.02%
2025-12-31 204.76%
2025-06-30 215.77%
2024-12-31 210.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金优中选优筛选出具备利润创造力、估值水平具备竞争力的优秀公司作为投资标的，已连续5个季度实现资金净流入，获得资金的持续青睐。

报告期	基金换手率
2026-06-30	349.02%
2025-12-31	204.76%
2025-06-30	215.77%
2024-12-31	210.84%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-02~至今	张萍	77天	-19.73%
2018-11-06~2026-07-01	李晓星张萍	7年又239天	135.35%
2016-12-22~2018-11-05	李晓星	1年又318天	12.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	1	到底怎么算的哟，怎么今天还跌了嘞？	基民281l1976d8	09-17 16:53
61	0	$银华盛世精选灵活配置混合发起式A$咋回事啊，今天	股友2K120W2935	09-16 20:43
37	0	[图片]	日理万机的奇异果	09-16 09:44
81	0	[图片]	日理万机的奇异果	09-15 00:45
63	0	[图片]	日理万机的奇异果	09-11 21:16
55	0	[图片]	基民281l1976d8	09-11 19:22
100	1	今天到底偷吃了多少哟	基民281l1976d8	09-10 13:13
68	0	[图片]	日理万机的奇异果	09-07 10:50
209	2	真不知道如何计算红就红很少绿就好绿	基民bcIzM8	09-07 10:48
86	0	垃圾，垃圾银华	基民8689372V2N	09-04 16:58
80	0	公告银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金202	基金资讯	08-29 09:15
110	0	真是乱算，全是坑人	基民8C1i9E	08-21 21:05
140	1	$银华盛世精选灵活配置混合发起式A$今天的涨势，张	股友9rd9238880	08-21 20:33
222	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比	基金资讯	08-21 19:06
91	0	公告银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合	基金资讯	08-21 18:07
134	0	[图片]	基民281l1976d8	08-14 19:26
129	0	今天怎么才涨这么一点点？	基民281l1976d8	08-14 19:26
109	0	[图片]	基民281l1976d8	08-14 19:24
174	1	真的看不懂今天怎么还跌了？	基民281l1976d8	08-13 13:13
195	1	这些基金都是高位接盘的，翻本无望，认赔认命出局吧	基民uCLyVP	08-13 10:41

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近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每10份派现金1.6000元
2019-12-23	每10份派现金1.3500元
2018-06-26	每10份派现金0.6680元
2017-06-26	每10份派现金1.2430元

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