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成立来:24.46%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:2.37亿元(2026-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-12-20管 理 人交银施罗德基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2026-08-21 0.2628 1.0490%
    2026-08-20 0.2610 1.0530%
    2026-08-19 0.2708 1.0540%
    2026-08-18 0.3723 1.1050%
    2026-08-17 0.3117 1.0500%
    2026-08-16 0.2614 1.0470%
    2026-08-15 0.2614 1.0510%
    2026-08-14 0.2694 1.0560%
    2026-08-13 0.2644 1.0900%
    2026-08-12 0.3664 1.0930%
    2026-08-11 0.2692 1.0410%
    收益结转周期为日结,日结
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    关联基金最高7日年化1.64%08-21

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基金名称单位净值日增长率
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
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    0.55%
    0.72%
    1.16%
    2.58%
    4.54%
    同类平均
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    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    同类排名
    52 | 951
    370 | 950
    455 | 949
    526 | 945
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    468 | 909
    483 | 854
    427 | 785
    四分位排名

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    一般

    一般

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交银施罗德基金

管理规模:5543.14亿旗下基金:289只
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