万家量化睿选混合A(004641)基金净值_估值

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万家量化睿选混合A(004641

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单位净值 (2026-08-06): 2.06751.01%; 近1月：-12.79%; 近1年：52.94%

累计净值: 2.0675; 近3月：-5.10%; 近3年：52.25%

: 近6月：11.99%; 成立来：106.73%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：25.84亿元（2026-06-30）	基金经理：乔亮
成立日：2017-08-04	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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源杰科技	1.35%	2.70%	股吧
中际旭创	1.21%	0.77%	股吧
精智达	1.14%	1.63%	股吧
芯碁微装	1.12%	8.76%	股吧
北京君正	1.11%	0.71%	股吧
东山精密	1.11%	-0.61%	股吧
永鼎股份	1.10%	5.01%	股吧
香农芯创	1.04%	0.82%	股吧
新易盛	1.04%	-0.57%	股吧
天孚通信	1.02%	3.89%	股吧

前十持仓占比合计：11.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 1.71% --
前一持仓占比合计：1.71%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	1.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	2.0675	2.0675	1.01%
08-05	2.0469	2.0469	2.76%
08-04	1.9919	1.9919	3.16%
08-03	1.9308	1.9308	-1.02%
07-31	1.9506	1.9506	2.38%
07-30	1.9052	1.9052	-2.92%
07-29	1.9626	1.9626	-0.07%
07-28	1.9639	1.9639	-3.98%
07-27	2.0454	2.0454	2.43%
07-24	1.9969	1.9969	-1.84%
07-23	2.0344	2.0344	0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2025-09-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.52%	-12.79%	-5.10%	11.99%	21.90%	52.94%	109.90%	52.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-5.99%	-3.93%	1.98%	6.22%	19.77%	50.64%	27.54%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	613 \| 2320	1724 \| 2314	1330 \| 2309	444 \| 2304	309 \| 2300	292 \| 2273	291 \| 2187	414 \| 2091
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.86%	8.05%	4.72%	32.58%	2.72%	1.95%	1.14%	8.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	516 \| 2331	150 \| 2333	320 \| 2338	463 \| 2344	773 \| 2347	1014 \| 2326	783 \| 2331	1074 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.38%	-3.48%	-8.08%	-7.89%	-1.59%	30.62%	32.91%	-19.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	421 \| 2338	1755 \| 2331	1098 \| 2323	651 \| 2294	1690 \| 2202	1124 \| 2082	795 \| 1973	1043 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	不佳	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 598.04%
2025-06-30 654.62%
2024-12-31 659.28%
2024-06-30 821.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	598.04%
2025-06-30	654.62%
2024-12-31	659.28%
2024-06-30	821.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-19~至今	乔亮	6年又324天	97.54%
2019-08-21~2019-09-18	陈旭乔亮	28天	4.29%
2018-11-09~2019-08-20	陈旭	284天	18.62%
2018-08-16~2018-11-08	卞勇陈旭	84天	-7.39%
2017-08-04~2018-08-15	卞勇	1年又11天	-8.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	1	又完蛋了今天	股友u78986V692	08-06 20:12
53	0	这儿估计今天也够呛	股友u78986V692	08-05 17:35
64	1	大骗子今天怎么都在10点为什么才3个多点	慌忙的蒋君5	08-04 21:48
106	5	涨了3.16？太扯了吧？？？	龙先生啊	08-04 21:45
49	0	……	股友u78986V692	08-04 20:04
52	0	$万家量化睿选混合A$今天偷吃太多了吧	n1432217253043c06551	08-04 20:01
46	0	……	股友u78986V692	08-04 19:38
213	3	二季报解读：A股后市有望呈现偏强震荡格局	万家基金乔亮	08-04 19:34
75	1	$万家量化睿选混合A$猜，今天会偷吃吗？	基民255y0a9326	08-04 19:33
41	0	……	股友u78986V692	08-04 19:32
94	0	涨时没有别的涨的多，跌时倒是翻倍跌！	股友3Q67q80050	07-24 20:22
110	0	万家基金乔亮二季报解读：A股后市有望呈现偏强震荡格	万家基金	07-24 16:15
83	0	好几次偷吃	龙先生啊	07-22 22:44
103	0	规模25亿了，经理加油，快好起来，做大做强	涨起来中信	07-22 21:21
98	0	$万家量化睿选混合A$不要买万家任何基金，没有一个	基民dZBEN7	07-22 14:27
82	0	你玩呢？	股友5t00T23539	07-22 08:20
205	4	今天涨幅落后了呀，别的都涨八九。咱这个才涨4.9，	基民29V3837f39	07-22 05:53
111	0	鸡不行人也不行涨幅不小你们换算有问题基民又不是你们	慌忙的蒋君5	07-22 05:52
126	0	$万家量化睿选混合A$这上面才公布的6月30号的持	基民255y0a9326	07-21 23:22
118	0	公告万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:49

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