摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金净值_估值

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摩根标普港股通低波红利指数C(005052

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单位净值 (2026-08-13): 1.1910-0.08%; 近1月：3.13%; 近1年：0.39%

累计净值: 1.1910; 近3月：-7.59%; 近3年：38.09%

: 近6月：-7.83%; 成立来：19.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.98亿元（2026-06-30）	基金经理：胡迪等
成立日：2017-12-04	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：
跟踪标的：标普港股通低波红利指数 \| 年化跟踪误差：2.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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中国银行	2.80%	--	股吧
交通银行	2.73%	--	股吧
万洲国际	2.67%	--	股吧
太古股份公	2.57%	--	股吧
中国神华	2.53%	--	股吧
中国石油股份	2.51%	--	股吧
中国移动	2.50%	--	股吧
建设银行	2.49%	--	股吧
波司登	2.43%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.1910	1.1910	-0.08%
08-12	1.1920	1.1920	-0.67%
08-11	1.2000	1.2000	-0.19%
08-10	1.2023	1.2023	0.97%
08-07	1.1908	1.1908	-0.55%
08-06	1.1974	1.1974	-0.95%
08-05	1.2089	1.2089	-0.31%
08-04	1.2126	1.2126	-1.09%
08-03	1.2260	1.2260	-0.36%
07-31	1.2304	1.2304	-0.95%
07-30	1.2422	1.2422	0.65%

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摩根标普港股通低波红利指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	3.13%	-7.59%	-7.83%	-2.66%	0.39%	32.22%	38.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	-1.46%	-5.32%	-1.07%	5.12%	18.95%	64.49%	36.43%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：标普港股通低波红利指数	-0.70%	3.82%	-8.48%	-9.06%	-2.90%	-1.74%	31.28%	36.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4316 \| 5341	1800 \| 5299	2776 \| 5073	3570 \| 4878	3421 \| 4755	3058 \| 4179	2126 \| 2894	773 \| 2199
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.48%	1.45%	3.80%	5.11%	9.58%	2.27%	2.31%	8.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标普港股通低波红利指数	-12.43%	2.73%	3.30%	4.85%	7.16%	3.14%	4.14%	6.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4112 \| 5312	1269 \| 4961	622 \| 4813	3606 \| 4524	275 \| 4076	1420 \| 3635	962 \| 3463	2753 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.26%	21.05%	1.20%	-1.57%	8.31%	-21.74%	2.99%	-5.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1983 \| 4813	425 \| 3463	365 \| 2656	49 \| 2207	483 \| 1822	1009 \| 1250	804 \| 1092	61 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 105.86%
2025-06-30 80.74%
2024-12-31 95.52%
2024-06-30 112.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.86%
2025-06-30	80.74%
2024-12-31	95.52%
2024-06-30	112.29%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	胡迪何智豪	3年又164天	38.54%
2021-06-08~2023-03-02	胡迪何智豪张军	1年又267天	-1.65%
2021-02-19~2021-06-07	张淑婉胡迪何智豪	108天	8.33%
2021-01-07~2021-02-18	张淑婉胡迪	42天	4.58%
2017-12-04~2021-01-06	张淑婉施虓文	3年又34天	-22.79%

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7180	14	震荡磨盘优选红利赛道，把握调整机会	基弦共振云2	08-07 20:16
7176	14	震荡环境优先把握红利主线，适时布局	烟台市小红书啊	08-07 20:14
7238	14	市场风格转向红利，借回调逐步建仓	入手指数在小金	08-07 20:13
7275	19	震荡市找准主线，红利迎来良好布局时机	Mika_lastinlg219	08-07 20:11
74	0	南方信息创新连涨两天，今天又拉了8个点，近一年涨幅	苦楚都留与我	08-05 14:02
7548	20	账户收益被盘面回撤反复吞噬，配置005052维持账	迎新数据线在啊	08-05 09:39
7244	15	震荡市科技乏力，红利迎来上车机会	是比较大	08-04 21:43
7107	16	震荡市把握红利主线，回调适合建仓	大货车新科技	08-04 21:42
7739	14	多数账户账面缩水，红利走出独立行情，港股头部红利产	饮惯洌酒	08-04 21:30
102	0	坚定看好科技自主主线，今天光模块行情全面爆发，南方	上喜冬天920的绿豆	08-04 20:29
7106	15	红利为主线，回调迎来布局窗口	啊擦就很烦v	08-04 19:19
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7225	15	红利成为市场重心，调整不要错过机会	巴黎的风53k7	08-04 19:17
7073	15	市场震荡反复，红利调整适合逢低布局	发VS活动课i	08-04 19:16
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