银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金净值_估值

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银华食品饮料量化股票发起式C(005236

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单位净值 (2026-08-27): 1.4258-0.24%; 近1月：2.87%; 近1年：-19.88%

累计净值: 1.4258; 近3月：-2.60%; 近3年：-30.74%

: 近6月：-12.27%; 成立来：42.58%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.14亿元（2026-06-30）	基金经理：李宜璇等
成立日：2017-11-09	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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伊利股份	9.38%	1.34%	股吧
五粮液	9.37%	-1.08%	股吧
泸州老窖	8.26%	-0.96%	股吧
山西汾酒	6.21%	-0.60%	股吧
海天味业	5.44%	-5.09%	股吧
东鹏饮料	2.31%	-0.76%	股吧
养元饮品	2.04%	2.26%	股吧
安琪酵母	1.97%	-0.27%	股吧
洋河股份	1.95%	-2.58%	股吧

前十持仓占比合计：56.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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擅长行业布局爆发力强
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行业配置均衡长期绩优
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【金宝画里有话】第二十二期：双创5...
银华基金养老金产品介绍系列之五十七...
新规重塑险资配置框架，高股息迎来长...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.4258	1.4258	-0.24%
08-26	1.4293	1.4293	-0.13%
08-25	1.4311	1.4311	0.37%
08-24	1.4258	1.4258	0.12%
08-21	1.4241	1.4241	-1.62%
08-20	1.4475	1.4475	0.65%
08-19	1.4381	1.4381	-1.34%
08-18	1.4576	1.4576	0.64%
08-17	1.4483	1.4483	-0.79%
08-14	1.4599	1.4599	-1.08%
08-13	1.4758	1.4758	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	2.87%	-2.60%	-12.27%	-13.54%	-19.88%	-2.32%	-30.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	2.26%	-2.68%	1.12%	9.33%	15.77%	71.87%	45.99%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 1104	392 \| 1100	486 \| 1084	853 \| 1066	954 \| 1050	961 \| 1016	895 \| 926	814 \| 828
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.82%	-6.04%	-4.66%	3.07%	-4.45%	0.66%	-5.68%	14.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1015 \| 1101	861 \| 1070	695 \| 1065	964 \| 1050	944 \| 1038	746 \| 1014	709 \| 1011	264 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.49%	-4.71%	-21.20%	-11.89%	5.60%	95.73%	56.45%	-19.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	948 \| 1065	696 \| 1011	697 \| 952	113 \| 867	293 \| 740	43 \| 554	99 \| 410	80 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 226.08%
2025-06-30 314.83%
2024-12-31 207.19%
2024-06-30 146.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	226.08%
2025-06-30	314.83%
2024-12-31	207.19%
2024-06-30	146.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-29~至今	李宜璇杨腾	4年又273天	-45.03%
2021-02-25~2021-11-28	李宜璇	276天	5.51%
2020-10-29~2021-02-24	马君李宜璇	118天	16.13%
2019-02-11~2020-10-28	马君	1年又260天	142.83%
2018-08-20~2019-02-10	马君李宜璇	174天	-1.29%

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151	0	昨天清仓的今天为啥还亏	投资基王	08-05 20:49
168	0	这个阶段，或许可以考虑均衡和波动生息策略——银华投	银华基金	08-05 09:19
117	0	ETF热点头条 \| 密集利好共振，消费板块或迎来关	银华基金	07-30 15:48
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77	0	黄金市场正在从投机驱动回归理性配置，南方黄金股C这	只要你幸福	07-30 15:00
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123	0	这经理开卷考试都抄错答案	蓝色海洋38	07-20 20:11
215	0	这基金经理怎么这么菜	蓝色海洋38	07-20 20:00
257	0	每周市场观察 2026.7.20 \| 市场或尚不具	银华基金	07-20 09:50
209	0	公告银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-20 09:10
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161	0	算力扩容还在往前推挺提气啊	我是泰勒888	06-22 16:59
295	0	褐皮书加息预期升温叠加地缘扰动，全球资本市场共振承	银华基金	06-05 09:17
479	0	公告银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金C类基	基金资讯	06-04 07:32

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