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单位净值 (2026-09-17)

1.28020.01%
近1月:0.13%
近1年:1.78%

累计净值

1.3002
近3月:0.35%
近3年:6.91%

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成立来:30.52%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.60亿元(2026-06-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2018-05-16管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.2802 1.3002 0.01%
    09-16 1.2801 1.3001 0.00%
    09-15 1.2801 1.3001 0.01%
    09-14 1.2800 1.3000 0.02%
    09-11 1.2798 1.2998 0.00%
    09-10 1.2798 1.2998 0.00%
    09-09 1.2798 1.2998 0.01%
    09-08 1.2797 1.2997 0.01%
    09-07 1.2796 1.2996 0.02%
    09-04 1.2794 1.2994 0.01%
    09-03 1.2793 1.2993 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.35%
    0.90%
    1.30%
    1.78%
    3.73%
    6.91%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    0.43%
    1.03%
    1.47%
    1.97%
    4.02%
    7.48%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    同类排名
    544 | 1158
    411 | 1158
    733 | 1156
    611 | 1152
    620 | 1152
    547 | 1129
    481 | 1005
    424 | 850
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好

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