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单位净值 (2026-10-15)

1.28300.00%
近1月:0.23%
近1年:1.91%

累计净值

1.3030
近3月:0.47%
近3年:6.90%

近6月:0.86%
成立来:30.81%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.60亿元(2026-06-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2018-05-16管 理 人:平安基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.2830 1.3030 0.00%
    10-14 1.2830 1.3030 0.02%
    10-13 1.2827 1.3027 0.01%
    10-12 1.2826 1.3026 0.04%
    10-09 1.2821 1.3021 0.02%
    10-08 1.2818 1.3018 0.02%
    09-30 1.2816 1.3016 -0.02%
    09-29 1.2818 1.3018 0.03%
    09-28 1.2814 1.3014 0.00%
    09-24 1.2814 1.3014 0.03%
    09-23 1.2810 1.3010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.23%
    0.47%
    0.86%
    1.52%
    1.91%
    4.06%
    6.90%
    同类平均
    0.11%
    0.24%
    0.54%
    1.00%
    1.69%
    2.12%
    4.31%
    7.52%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
    -9.56%
    8.04%
    13.72%
    同类排名
    444 | 1301
    422 | 1301
    619 | 1297
    711 | 1293
    664 | 1291
    638 | 1267
    490 | 1104
    456 | 889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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