国融融银灵活配置混合A(006009)基金净值_估值

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国融融银灵活配置混合A(006009

)

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单位净值 (2026-05-29): 0.6572-1.25%; 近1月：19.17%; 近1年：72.58%

累计净值: 0.7072; 近3月：44.89%; 近3年：20.19%

: 近6月：47.39%; 成立来：-31.23%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2026-03-31）	基金经理：周德生等
成立日：2018-06-07	管理人：国融基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
DR腾景科	5.57%	-4.04%	股吧
山东黄金	5.22%	-0.31%	股吧
光库科技	5.09%	-4.85%	股吧
中国海油	4.99%	-0.17%	股吧
陕西煤业	4.92%	4.38%	股吧
仕佳光子	4.83%	-0.67%	股吧
中金黄金	4.75%	0.13%	股吧
天孚通信	4.70%	1.71%	股吧
中国石油	4.64%	0.65%	股吧
新易盛	4.51%	-1.66%	股吧

前十持仓占比合计：49.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.6572	0.7072	-1.25%
05-28	0.6655	0.7155	5.60%
05-27	0.6302	0.6802	0.46%
05-26	0.6273	0.6773	-2.52%
05-25	0.6435	0.6935	3.19%
05-22	0.6236	0.6736	5.50%
05-21	0.5911	0.6411	-6.66%
05-20	0.6333	0.6833	2.23%
05-19	0.6195	0.6695	-2.93%
05-18	0.6382	0.6882	-0.68%
05-15	0.6426	0.6926	-4.16%

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国融融银灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-04-03 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.39%	19.17%	44.89%	47.39%	44.09%	72.58%	65.58%	20.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	2.01%	2.90%	14.38%	10.69%	36.79%	46.59%	33.43%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 2336	117 \| 2335	53 \| 2334	223 \| 2319	161 \| 2325	420 \| 2285	619 \| 2197	1138 \| 2093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.07%	-1.30%	18.88%	-6.61%	-0.86%	-2.14%	32.49%	-21.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2030 \| 2333	1569 \| 2338	1061 \| 2347	2276 \| 2353	1836 \| 2331	1375 \| 2336	7 \| 2322	2292 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.65%	-3.72%	-40.34%	-13.76%	-23.11%	0.42%	15.46%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1705 \| 2338	1774 \| 2336	2189 \| 2330	927 \| 2299	2030 \| 2205	1942 \| 2086	1366 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 1327.15%
2025-06-30 847.09%
2024-12-31 373.32%
2024-06-30 146.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1327.15%
2025-06-30	847.09%
2024-12-31	373.32%
2024-06-30	146.28%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-13~至今	周德生许银丰	107天	44.19%
2023-02-07~2026-02-12	贾雨璇周德生	3年又6天	-38.77%
2021-12-29~2023-02-06	贾雨璇	1年又39天	-11.99%
2021-11-04~2021-12-28	冯赟贾雨璇	54天	-3.82%
2020-07-30~2021-11-03	冯赟	1年又96天	-16.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	牛！	大发多谋de虞姬	05-23 00:28
79	0	按今天的涨幅，不应该跌这么多呀。	欢欣踊跃之比尔	05-15 21:04
127	1	牛逼	基民37030D5t87	05-12 22:44
274	1	新公布的10大重仓股票没有之前的股票强势，不太看好	文静之菠萝	05-12 20:56
89	0	从老许加入，太牛逼了周德生就是个混子	基民0u1p305376	05-12 20:03
91	0	$国融融银灵活配置混合A$今天牛逼啊！	基民866m60u797	05-07 20:27
120	0	公告2025年度国融基金管理有限公司以股东身份(通过公	基金资讯	04-24 12:15
347	0	国融融银一季报解析	国融基金	04-22 21:10
98	0	是换经理了吗？这么给力	谦虚的颜亿18	04-22 21:07
93	0	公告国融融银灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:27
486	2	国融基金许银丰：重视光通信谷歌链机会	国融基金	04-14 13:58
499	2	国融基金许银丰：向光而行	国融基金	04-09 10:15
126	0	公告国融融银灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 10:28
148	0	公告国融基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及	基金资讯	03-31 09:34
180	1	$国融融银灵活配置混合A$奇迹出现了！希望你保持下	大发多谋de虞姬	03-26 07:51
500	0	国融基金许银丰：聚焦光通信业绩验证，拥抱成长机遇	国融基金	03-23 14:18
300	0	今天的基金买的股票，只有一支股票涨0.1%，其他全	基民d35665d006	03-19 22:21
279	0	为什么今天只有一支股票涨0.1%，大部分跌0.4%	基民d35665d006	03-19 22:17
181	0	很奇怪买的啥能跌7个点，基金不是分仓分散风险，真是	基民xEvxmF	03-17 22:34
137	0	基金经理的吗？	基民97928d06g2	03-17 21:23

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