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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 1.1643 1.1643 0.28% 07-09 1.1610 1.1610 -1.07% 07-08 1.1736 1.1736 4.43% 07-07 1.1238 1.1238 -0.13% 07-06 1.1253 1.1253 1.74% 07-03 1.1061 1.1061 0.69% 07-02 1.0985 1.0985 0.84% 07-01 1.0893 1.0893 -0.07% 06-30 1.0901 1.0901 -0.63% 06-29 1.0970 1.0970 1.63% 06-26 1.0794 1.0794 -2.18%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅5.26%-3.40%-7.57%-14.02%-13.60%-9.89%27.54%34.66%同类平均-1.48%2.38%3.79%1.72%6.68%28.48%63.41%38.12%沪深300-1.27%0.68%3.11%0.46%3.26%19.22%39.42%24.36%跟踪标的5.67%-3.94%-7.88%-12.24%-11.40%-7.28%28.00%35.41%同类排名149 | 53163990 | 52153720 | 50104017 | 47974236 | 47863604 | 40502164 | 2854948 | 2171四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 37.67% 2025-06-30 110.12% 2024-12-31 70.89% 2024-06-30 52.72% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 2081人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 2023人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1961人 |
| 易方达消费行业股票 | 1946人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2547人 |
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