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单位净值 (2026-09-23)

1.08970.00%
近1月:0.05%
近1年:0.77%

累计净值

1.1947
近3月:0.12%
近3年:3.63%

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成立来:20.25%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.11亿元(2026-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2018-11-07管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0897 1.1947 0.00%
    09-22 1.0897 1.1947 0.00%
    09-21 1.0897 1.1947 0.01%
    09-18 1.0896 1.1946 0.00%
    09-17 1.0896 1.1946 0.00%
    09-16 1.0896 1.1946 0.00%
    09-15 1.0896 1.1946 0.00%
    09-14 1.0896 1.1946 0.01%
    09-11 1.0895 1.1945 0.00%
    09-10 1.0895 1.1945 0.00%
    09-09 1.0895 1.1945 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.05%
    0.12%
    0.29%
    0.48%
    0.77%
    1.90%
    3.63%
    同类平均
    0.07%
    0.19%
    0.48%
    1.04%
    1.54%
    2.06%
    4.04%
    7.49%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    1250 | 1305
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    1276 | 1301
    1281 | 1297
    1279 | 1297
    1251 | 1273
    1075 | 1101
    877 | 895
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

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    不佳

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