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单位净值 (2026-09-23)

1.07050.00%
近1月:0.03%
近1年:0.57%

累计净值

1.1755
近3月:0.07%
近3年:3.01%

近6月:0.19%
成立来:18.23%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.44亿元(2026-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2018-11-07管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0705 1.1755 0.00%
    09-22 1.0705 1.1755 0.00%
    09-21 1.0705 1.1755 0.00%
    09-18 1.0705 1.1755 0.00%
    09-17 1.0705 1.1755 0.01%
    09-16 1.0704 1.1754 0.00%
    09-15 1.0704 1.1754 0.00%
    09-14 1.0704 1.1754 0.00%
    09-11 1.0704 1.1754 0.00%
    09-10 1.0704 1.1754 0.00%
    09-09 1.0704 1.1754 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.03%
    0.07%
    0.19%
    0.34%
    0.57%
    1.51%
    3.01%
    同类平均
    0.07%
    0.19%
    0.48%
    1.04%
    1.54%
    2.06%
    4.04%
    7.49%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    1250 | 1305
    1284 | 1303
    1287 | 1301
    1288 | 1297
    1286 | 1297
    1260 | 1273
    1088 | 1101
    886 | 895
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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