国投瑞银港股通混合A(007110)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银港股通混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国投瑞银港股通混合A(007110

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-07): 0.97450.80%; 近1月：6.78%; 近1年：-14.06%

累计净值: 0.9745; 近3月：-5.12%; 近3年：7.58%

: 近6月：-11.87%; 成立来：-2.55%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.94亿元（2026-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2020-03-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国投瑞银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.86%	--	股吧
中国移动	9.66%	--	股吧
中国电信	8.36%	--	股吧
招商银行	6.75%	--	股吧
信达生物	6.51%	--	股吧
福耀玻璃	5.24%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.51%	--	股吧
中国平安	4.14%	--	股吧
康哲药业	4.08%	--	股吧
中信证券	3.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.72% --
前一持仓占比合计：2.72%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	2.72%	--

公司观点

更多>

攻守兼备
5.43%近1年国投瑞银优化增...
把握低估值
31.10%近1年国投瑞银中证5...
为中低风险者打造
3.92%近1年国投瑞银中高等...
军工走势怎么看？
故事新解：传统文化与基金投资
美联储议息偏鹰资源板块分化运行
科技板块宽幅震荡，高技术制造业持续...
锂电旺季要来了？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.31%08-07
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.9745	0.9745	0.80%
08-06	0.9668	0.9668	-0.99%
08-05	0.9765	0.9765	0.60%
08-04	0.9707	0.9707	-0.47%
08-03	0.9753	0.9753	0.13%
07-31	0.9740	0.9740	-0.04%
07-30	0.9744	0.9744	-0.06%
07-29	0.9750	0.9750	1.71%
07-28	0.9586	0.9586	0.60%
07-27	0.9529	0.9529	0.54%
07-24	0.9478	0.9478	-1.14%

更多净值信息>

国投瑞银港股通混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	6.78%	-5.12%	-11.87%	-12.32%	-14.06%	18.38%	7.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4674 \| 5499	534 \| 5457	2689 \| 5305	4189 \| 5124	4501 \| 5031	4337 \| 4674	3600 \| 4205	2636 \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.75%	-11.23%	-5.45%	9.22%	5.43%	7.64%	-1.06%	9.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4500 \| 5464	4745 \| 5130	3659 \| 5130	4089 \| 4970	1199 \| 4802	1045 \| 4624	1850 \| 4618	2421 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.19%	16.51%	-12.16%	-5.28%	-16.70%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3429 \| 5130	432 \| 4618	1375 \| 4216	84 \| 3578	1528 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-12-31 92.38%
2025-06-30 106.88%
2024-12-31 98.97%
2024-06-30 58.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	92.38%
2025-06-30	106.88%
2024-12-31	98.97%
2024-06-30	58.89%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-17~至今刘扬 4年又235天 -2.29%
2020-03-12~2021-12-16 汤海波刘扬 1年又279天 -0.27%
更多国投瑞银港股通混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	刘扬	4年又235天	-2.29%
2020-03-12~2021-12-16	汤海波刘扬	1年又279天	-0.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
135	0	公告国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 08:06
102	0	长点心吧，港股里的垃圾全被你买了	文静秀雅的镜湖9	06-18 20:51
116	0	公告国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银	基金资讯	06-12 08:40
145	0	公告国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	06-12 08:05
156	0	公告国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-21 08:07
123	0	买了快五年，买了个寂寞，我买过几十个鸡，最垃圾的就	海滨哥哥	04-16 21:44
158	1	$国投瑞银港股通混合A$也太差了吧！买了几年还要亏	股友6v160e6765	04-14 20:01
154	0	公告国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2025年	基金资讯	03-30 08:08
138	0	港股基本已到底部附近	xiaofanloveme	03-24 21:48
152	0	真的	海滨哥哥	02-09 20:04
177	0	最差的基金	海滨哥哥	02-05 20:40
202	0	公告国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2025年	基金资讯	01-21 08:06
248	0	公告关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金非港股	基金资讯	01-21 07:35
163	0	七连阳的行情太火爆，身边很多人都在跟风买入，但我觉	刚正不阿的张	01-20 12:51
157	0	同泰慧盈混合值得关注！作为国投LOF之外含银量最高	生动的齐	01-15 13:39
138	0	赶紧把招商银行、中国电信、中国移动、中国联通这些权	基民VjCfXv	01-14 16:07
278	1	公告国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停及恢复	基金资讯	01-07 20:23
139	0	这不可以赎回，也不可以转换，什么意思？	海港1117	01-07 20:18
190	0	元旦港股开市，是不是应该算净值，是不道德的	文静秀雅的镜湖9	01-02 12:17
133	0	这鸡为什么不可以赎回，到那里举报？	海港1117	12-24 22:16

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：2183.86亿旗下基金：216只

国投瑞银医疗保健混合A

日涨幅8.59%

购买

国投瑞银医疗保健混合C

日涨幅8.59%

购买

国投瑞银创新医疗混合A

日涨幅6.70%

购买

国投瑞银创新医疗混合C

日涨幅6.70%

购买

国投瑞银产业升级两年持

日涨幅5.51%

购买

国投瑞银产业升级两年持

日涨幅5.51%

购买

国投瑞银新能源混合A

日涨幅4.91%

购买

截止:08-07 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	4834人
易方达优质精选混合(Q	3453人
易方达消费行业股票	3424人
招商中证白酒指数(LO	3925人
诺安成长混合A	3618人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

不佳

优秀

优秀

良好

一般

一般

优秀

良好

优秀

一般

--

--

--

热门基金近6月收益111%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外