宝盈祥泰混合C(007575)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥泰混合C(007575

)

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单位净值 (2025-03-28): 1.0439-0.01%; 近1月：0.03%; 近1年：0.35%

累计净值: 1.3074; 近3月：-0.13%; 近3年：2.92%

: 近6月：0.13%; 成立来：16.76%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：葛曦
成立日：2019-07-01	管理人：宝盈基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 62.81% --
24国债15 62.81% --
24国债09 33.31% --
24国债09 33.31% --
前四持仓占比合计：192.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国债15	62.81%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.0439	1.3074	-0.01%
03-27	1.0440	1.3075	0.01%
03-26	1.0439	1.3074	0.00%
03-25	1.0439	1.3074	0.01%
03-24	1.0438	1.3073	0.01%
03-21	1.0437	1.3072	0.01%
03-20	1.0436	1.3071	-0.02%
03-19	1.0438	1.3073	0.01%
03-18	1.0437	1.3072	-0.01%
03-17	1.0438	1.3073	0.01%
03-14	1.0437	1.3072	-0.01%

更多净值信息>

宝盈祥泰混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-08-20 每份派现金0.0537元
2024-07-16 每份派现金0.0564元
2021-03-01 每份派现金0.0480元
2020-12-28 每份派现金0.0480元
2020-11-27 每份派现金0.0574元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.03%	-0.13%	0.13%	-0.13%	0.35%	1.42%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.37%	0.60%	3.81%	0.78%	5.65%	3.94%	5.12%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 1375	1007 \| 1370	1006 \| 1359	1294 \| 1333	1047 \| 1359	1277 \| 1318	879 \| 1209	742 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.24%	0.14%	0.10%	0.24%	0.88%	-0.23%	0.18%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1101 \| 1373	1225 \| 1374	1031 \| 1402	956 \| 1403	93 \| 1401	394 \| 1403	447 \| 1388	1180 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.72%	1.01%	-2.86%	5.69%	5.65%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1222 \| 1373	322 \| 1401	501 \| 1336	307 \| 1165	274 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.45%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 33.58%
2021-12-31 26.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.45%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	33.58%
2021-12-31	26.07%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
葛曦
葛曦
--
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
-
现任基金资产规模：
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	-	0.00%
2024-01-16~2025-03-28	卢贤海	1年又72天	0.62%
2022-01-22~2024-01-15	蔡丹卢贤海	1年又358天	-1.76%
2021-11-26~2022-01-21	高宇蔡丹卢贤海	56天	1.48%
2021-08-20~2021-11-25	高宇蔡丹	97天	0.81%

点击	标题	作者	最新更新时间
29	公告宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	03-29 09:07
41	公告宝盈祥泰混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:27
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423	公告关于增加光大证券股份有限公司为宝盈祥泰混合型证券投	基金资讯	06-20 09:06
2122	公告宝盈基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为	基金资讯	06-20 09:06
550	公告宝盈祥泰混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、	基金资讯	06-11 07:33
743	公告宝盈基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为	基金资讯	05-24 09:09
2312	公告宝盈基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为	基金资讯	05-24 09:04
2313	公告宝盈基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为旗下	基金资讯	05-17 09:06
428	公告宝盈祥泰混合型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:13

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2024-07-16	每份派现金0.0564元
2021-03-01	每份派现金0.0480元
2020-12-28	每份派现金0.0480元
2020-11-27	每份派现金0.0574元

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