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单位净值 (2026-08-04)

1.18600.00%
近1月:0.12%
近1年:1.50%

累计净值

1.1860
近3月:0.37%
近3年:7.43%

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成立来:18.60%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:11.06亿元(2026-06-30)基金经理:邢烨
成 立 日:2020-03-12管 理 人东海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.1860 1.1860 0.00%
    08-03 1.1860 1.1860 0.02%
    07-31 1.1858 1.1858 0.00%
    07-30 1.1858 1.1858 0.01%
    07-29 1.1857 1.1857 0.00%
    07-28 1.1857 1.1857 0.00%
    07-27 1.1857 1.1857 0.01%
    07-24 1.1856 1.1856 0.01%
    07-23 1.1855 1.1855 0.00%
    07-22 1.1855 1.1855 0.01%
    07-21 1.1854 1.1854 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.37%
    0.82%
    0.97%
    1.50%
    3.88%
    7.43%
    同类平均
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    1.05%
    1.25%
    1.81%
    3.89%
    7.45%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    569 | 1148
    570 | 1147
    674 | 1146
    856 | 1143
    859 | 1143
    734 | 1111
    319 | 987
    252 | 825
    四分位排名

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