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单位净值 (2025-12-26)

1.17440.01%
近1月:0.08%
近1年:1.71%

累计净值

1.1744
近3月:0.40%
近3年:9.27%

近6月:0.65%
成立来:17.44%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:21.14亿元(2025-09-30)基金经理:邢烨
成 立 日:2020-03-12管 理 人东海基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.1744 1.1744 0.01%
    12-25 1.1743 1.1743 0.00%
    12-24 1.1743 1.1743 0.00%
    12-23 1.1743 1.1743 0.02%
    12-22 1.1741 1.1741 0.01%
    12-19 1.1740 1.1740 0.02%
    12-18 1.1738 1.1738 0.00%
    12-17 1.1738 1.1738 0.02%
    12-16 1.1736 1.1736 0.01%
    12-15 1.1735 1.1735 -0.01%
    12-12 1.1736 1.1736 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.40%
    0.65%
    1.66%
    1.71%
    4.87%
    9.27%
    同类平均
    0.04%
    0.12%
    0.54%
    0.70%
    1.53%
    1.65%
    5.03%
    8.69%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    588 | 979
    721 | 966
    689 | 960
    478 | 948
    210 | 928
    259 | 928
    343 | 829
    142 | 704
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    优秀

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