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单位净值 (2026-07-07)

1.13060.00%
近1月:0.03%
近1年:1.04%

累计净值

1.3604
近3月:0.59%
近3年:8.67%

近6月:1.44%
成立来:39.65%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.52亿元(2026-03-31)基金经理:冯佳
成 立 日:2020-08-31管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.1306 1.3604 0.00%
    07-06 1.1306 1.3604 0.06%
    07-03 1.1299 1.3597 -0.02%
    07-02 1.1301 1.3599 -0.01%
    07-01 1.1302 1.3600 -0.06%
    06-30 1.1309 1.3607 -0.06%
    06-29 1.1316 1.3614 0.08%
    06-26 1.1307 1.3605 0.02%
    06-25 1.1305 1.3603 0.05%
    06-24 1.1299 1.3597 0.02%
    06-23 1.1297 1.3595 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.03%
    0.59%
    1.44%
    1.39%
    1.04%
    4.60%
    8.67%
    同类平均
    0.01%
    0.07%
    0.48%
    1.12%
    1.12%
    1.70%
    4.10%
    7.56%
    沪深300
    -3.76%
    -0.51%
    7.92%
    0.33%
    3.51%
    20.86%
    39.67%
    25.27%
    同类排名
    972 | 992
    803 | 992
    126 | 991
    81 | 989
    96 | 989
    887 | 960
    123 | 880
    85 | 759
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

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334 0 关注关注 跄跄来也 08-10 13:09
275 0 近6个月上涨有些乏力 手打饼干 08-10 12:23
238 0 这个稳的 跄跄来也 08-08 10:59
248 0 大家好! 跄跄来也 08-08 10:59
290 0 以利率债为主的中短债,回调后走势还可以。 手打饼干 08-08 10:22
267 0 安信30天,稳如磐石,今年已收获百余蛋,小风小浪不 玟玟公主 08-06 22:07
252 0 耐心 跄跄来也 08-05 20:43
219 0 利率债果然不行啊,要不调个仓吧 手打饼干 08-05 19:57
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