广发品质回报混合A(009119)基金净值_估值

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广发品质回报混合A(009119

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单位净值 (2026-04-14): 0.78910.31%; 近1月：-2.29%; 近1年：9.73%

累计净值: 0.7891; 近3月：-8.57%; 近3年：-3.83%

: 近6月：-5.37%; 成立来：-21.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.30亿元（2025-12-31）	基金经理：王丽媛
成立日：2020-06-09	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长盈精密	9.26%	1.81%	股吧
中国国航	5.18%	0.44%	股吧
南方航空	5.16%	0.35%	股吧
江淮汽车	5.00%	-0.15%	股吧
腾讯控股	4.89%	--	股吧
上海复旦	4.50%	--	股吧
中国国航	4.40%	--	股吧
中国东航	4.17%	0.00%	股吧
耐世特	3.68%	--	股吧
华虹半导体	2.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
奕瑞转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
奕瑞转债	0.02%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
81.22%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
36.25%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
1.55%近1年广发中债7-1...
算力需求爆发，光通信迎持续催化!
金价短期震荡，长期配置价值未变
AI+出海，现在是布局电网好时机吗？
投资启航，从适当性匹配开始
政策密集落地+电力需求爆发

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-14	0.7891	0.7891	0.31%
04-13	0.7867	0.7867	-0.09%
04-10	0.7874	0.7874	0.73%
04-09	0.7817	0.7817	-0.67%
04-08	0.7870	0.7870	2.51%
04-07	0.7677	0.7677	-0.22%
04-03	0.7694	0.7694	-0.80%
04-02	0.7756	0.7756	-0.81%
04-01	0.7819	0.7819	2.96%
03-31	0.7594	0.7594	-1.34%
03-30	0.7697	0.7697	-0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.79%	-2.29%	-8.57%	-5.37%	-7.26%	9.73%	14.18%	-3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.93%	1.40%	0.32%	9.48%	5.99%	39.99%	51.77%	21.80%
沪深300	5.87%	0.69%	-0.86%	3.57%	1.54%	25.06%	35.26%	14.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3772 \| 5121	3609 \| 5127	4392 \| 5044	4290 \| 4835	4718 \| 5034	3958 \| 4479	3552 \| 4039	2800 \| 3467
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.75%	-5.87%	21.60%	-1.64%	4.80%	-10.42%	16.94%	2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4701 \| 5130	3766 \| 5130	2643 \| 4967	3782 \| 4796	1851 \| 4619	4309 \| 4613	596 \| 4545	724 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.98%	7.37%	-14.56%	-23.37%	-19.19%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3365 \| 5130	1386 \| 4613	1791 \| 4211	1594 \| 3573	1547 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 372.77%
2025-06-30 190.76%
2024-12-31 130.55%
2024-06-30 142.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	372.77%
2025-06-30	190.76%
2024-12-31	130.55%
2024-06-30	142.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-06~至今王丽媛 1年又40天 5.41%
2020-06-09~2025-03-05 张东一 4年又270天 -25.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-06~至今	王丽媛	1年又40天	5.41%
2020-06-09~2025-03-05	张东一	4年又270天	-25.14%

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78	0	这支基金经理，几年了，现在还亏20%。	基民7616t9207Z	01-30 00:14
84	0	遇到这样差的基金经理，是我筹基民的悲哀。	基民7616t9207Z	01-30 00:09
91	0	这个基金经理是，买大部分航空股，没有一点分析判断力	基民7616t9207Z	01-30 00:06
71	0	这是所有基金中最差的一支，这是什么基金经理，这么差	基民7616t9207Z	01-30 00:01
160	1	各位大神，这基金怎的买这么多航空股，是什么投资理念	飞龙在天1188	01-28 07:13
76	0	什么意思，买了这么多航空票。	飞龙在天1188	01-27 22:21
72	0	#晒收益#	ptwlg	01-24 16:45
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