宏利价值长青混合C(009142)基金净值_估值

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宏利价值长青混合C(009142

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单位净值 (2026-10-15): 0.7805-0.75%; 近1月：-6.65%; 近1年：-14.17%

累计净值: 0.7805; 近3月：-11.91%; 近3年：20.95%

: 近6月：0.44%; 成立来：-21.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓晨等
成立日：2020-06-24	管理人：宏利基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
传音控股	8.54%	-0.19%	股吧
立讯精密	7.21%	-0.65%	股吧
顺络电子	5.11%	-4.33%	股吧
华勤技术	4.12%	-2.25%	股吧
高伟电子	4.07%	--	股吧
珠海冠宇	4.01%	3.71%	股吧
水晶光电	3.70%	-4.59%	股吧
思特威-W	3.42%	3.98%	股吧
小米集团-W	3.42%	--	股吧
歌尔股份	3.38%	1.00%	股吧

前十持仓占比合计：46.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.53% --
25国债19 2.66% --
前二持仓占比合计：6.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.53%	--
25国债19	2.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.7805	0.7805	-0.75%
10-14	0.7864	0.7864	-1.09%
10-13	0.7951	0.7951	-0.23%
10-12	0.7969	0.7969	-1.77%
10-09	0.8113	0.8113	0.32%
10-08	0.8087	0.8087	-3.74%
09-30	0.8401	0.8401	0.73%
09-29	0.8340	0.8340	-0.01%
09-28	0.8341	0.8341	-2.36%
09-24	0.8543	0.8543	-1.42%
09-23	0.8666	0.8666	-0.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.49%	-6.65%	-11.91%	0.44%	-6.56%	-14.17%	26.23%	20.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.68%	-7.19%	-13.28%	-8.91%	-3.46%	-0.29%	28.03%	28.00%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1532 \| 5186	1942 \| 5200	2190 \| 5125	521 \| 4921	2244 \| 4726	3209 \| 4540	1712 \| 4036	1705 \| 3530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.88%	26.16%	-11.54%	-13.54%	27.88%	8.22%	0.97%	4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2287 \| 5603	1862 \| 5464	4776 \| 5130	4694 \| 5130	1835 \| 4970	625 \| 4802	3325 \| 4624	657 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.81%	8.57%	-9.62%	-35.17%	-16.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3098 \| 5130	1243 \| 4618	1010 \| 4216	2589 \| 3578	1530 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 349.24%
2025-12-31 260.84%
2025-06-30 451.29%
2024-12-31 487.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	349.24%
2025-12-31	260.84%
2025-06-30	451.29%
2024-12-31	487.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-05~至今	刘晓晨崔梦阳	132天	-9.23%
2026-03-18~2026-06-04	刘晓晨	78天	9.89%
2020-06-24~2026-03-17	吴华	5年又267天	-21.16%

点击	标题	作者	最新更新时间
140	公告宏利价值长青混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:21
121	当时不知搭错了那根筋买了它，还买了10多万，哎！	照东方	08-04 19:24
140	到七天赔点手续费也卖了它！！！！！！	照东方	08-04 19:22
126	它买了什么呀？	照东方	07-31 19:25
154	公告宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-27 09:11
151	公告宏利价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	07-27 09:10
173	公告宏利价值长青混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:33
146	基金老鼠仓太多了，我这基金还没回本，一分不买，等回	基民ZaQmuv	06-29 19:49
171	公告宏利价值长青混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	06-27 09:11
342	公告宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	06-26 23:22
130	公告宏利价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-26 09:25
174	公告宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-26 09:21
237	公告宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-06 09:24
224	公告宏利价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-06 09:06
239	公告宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-06 08:00
213	公告宏利价值长青混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:27
238	公告宏利价值长青混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:21
278	公告宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	03-19 09:05
200	公告宏利价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	03-19 09:05
274	公告宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	03-19 07:04

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