中欧责任投资混合A(009872)基金净值_估值

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中欧责任投资混合A(009872

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单位净值 (2026-05-15): 1.0339-1.65%; 近1月：6.52%; 近1年：24.60%

累计净值: 1.0339; 近3月：2.92%; 近3年：45.07%

: 近6月：8.14%; 成立来：3.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.48亿元（2026-03-31）	基金经理：王培等
成立日：2020-09-10	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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紫金矿业	6.09%	-5.01%	股吧
贵州茅台	5.64%	-0.69%	股吧
宁德时代	5.22%	-0.80%	股吧
迈为股份	4.80%	-4.68%	股吧
药明康德	4.51%	0.12%	股吧
中际旭创	3.73%	-2.61%	股吧
锦波生物	3.70%	--	股吧
爱尔眼科	3.07%	-1.86%	股吧
兴发集团	2.97%	-1.05%	股吧
华鲁恒升	2.97%	1.00%	股吧

前十持仓占比合计：42.70%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 5.20% --
前一持仓占比合计：5.20%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	5.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.0339	1.0339	-1.65%
05-14	1.0512	1.0512	-1.93%
05-13	1.0719	1.0719	1.15%
05-12	1.0597	1.0597	0.42%
05-11	1.0553	1.0553	1.57%
05-08	1.0390	1.0390	-0.66%
05-07	1.0459	1.0459	1.72%
05-06	1.0282	1.0282	2.37%
04-30	1.0044	1.0044	-0.72%
04-29	1.0117	1.0117	0.91%
04-28	1.0026	1.0026	0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	6.52%	2.92%	8.14%	7.36%	24.60%	48.91%	45.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	6.05%	5.40%	13.45%	12.08%	44.08%	54.20%	36.25%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2307 \| 5332	2257 \| 5264	2526 \| 5179	2705 \| 4923	2763 \| 5056	3031 \| 4530	1944 \| 4096	1236 \| 3530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.79%	-7.95%	20.29%	3.73%	13.30%	-1.10%	13.48%	-0.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3750 \| 5130	4137 \| 5130	2827 \| 4967	1662 \| 4796	355 \| 4619	1859 \| 4613	1203 \| 4545	1592 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.14%	17.95%	-18.10%	-31.62%	0.00%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2248 \| 5130	330 \| 4613	2405 \| 4211	2435 \| 3573	979 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 172.10%
2025-06-30 114.41%
2024-12-31 132.24%
2024-06-30 178.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	172.10%
2025-06-30	114.41%
2024-12-31	132.24%
2024-06-30	178.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-07~至今王培尹为醇 3年又316天 12.65%
2020-09-10~2022-07-06 王培 1年又299天 -8.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	王培尹为醇	3年又316天	12.65%
2020-09-10~2022-07-06	王培	1年又299天	-8.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	$中欧责任投资混合A$所持股票全盘翻录，太失望了！	zltg1034	05-18 12:11
55	0	这个经理无法用语言来形容马上6年了	基民ShN16O	05-15 20:24
54	0	z这个经理无法用语言来形容马上5年了	基民ShN16O	05-15 20:18
57	0	王培挺住问问王经理喝的是哪个年份的茅台？	基民IC65965682	05-15 15:23
87	1	真不知道这个经理这么差！	涅槃0410	05-15 12:37
54	0	咋就喜欢喝酒哟？没有看到一天像样的收获！	zltg1034	05-15 12:36
62	1	王培真行没人喝的酒他要喝没人吃的基他敢吃给王经理点	基民IC65965682	05-13 10:50
46	0	今天还行继续加油	小皮蛋哦	05-11 20:48
59	0	能不能早点更新净值啊	陪时间一起变富	05-07 21:16
70	0	太差，招行推的	基民BYjrmD	04-29 22:46
75	0	这支基也是招行推的！真差	基民BYjrmD	04-29 22:43
104	0	这王培就是负责接盘的。哪只股票到顶了，他出手了，涨	明眸皓齿de水仙	04-28 06:40
65	0	真好意思，涨0.03%	明眸皓齿de水仙	04-24 20:36
68	0	这次换的3支股票还不错	股友aleNTx	04-23 13:11
58	0	太弱了	huaixu1210	04-22 21:33
75	0	最近很是拉胯啊！还把中际旭创买入了前十大重仓股了！	基民DyYRhX	04-22 16:54
70	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:39
112	0	$中欧责任投资混合A$基金经理用点心嘛，要对的不起	zltg1034	04-21 14:33
66	0	……	huaixu1210	04-20 20:45
112	2	[图片]	热情的尘冰宇3	04-17 11:24

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