中欧责任投资混合A(009872)基金净值_估值

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中欧责任投资混合A(009872

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单位净值 (2026-09-04): 0.9910-0.11%; 近1月：1.60%; 近1年：4.35%

累计净值: 0.9910; 近3月：-4.53%; 近3年：43.02%

: 近6月：1.93%; 成立来：-0.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.53亿元（2026-06-30）	基金经理：王培
成立日：2020-09-10	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD药明康	8.05%	-1.47%	股吧
中际旭创	7.70%	0.12%	股吧
贵州茅台	6.47%	2.40%	股吧
中国巨石	5.40%	-5.75%	股吧
宁波银行	4.71%	0.29%	股吧
江苏银行	4.35%	1.32%	股吧
工业富联	4.07%	0.78%	股吧
华虹宏力	4.03%	-8.88%	股吧
美的集团	4.01%	0.37%	股吧
宁德时代	3.93%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：52.72%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 6.23% --
前一持仓占比合计：6.23%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	6.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.9910	0.9910	-0.11%
09-03	0.9921	0.9921	0.68%
09-02	0.9854	0.9854	-0.93%
09-01	0.9947	0.9947	-0.27%
08-31	0.9974	0.9974	-0.80%
08-28	1.0054	1.0054	-0.50%
08-27	1.0105	1.0105	0.26%
08-26	1.0079	1.0079	0.94%
08-25	0.9985	0.9985	-0.19%
08-24	1.0004	1.0004	-1.18%
08-21	1.0123	1.0123	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	1.60%	-4.53%	1.93%	2.91%	4.35%	58.56%	43.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.43%	1.52%	-6.62%	0.90%	4.93%	13.12%	64.16%	33.31%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1937 \| 5558	2287 \| 5497	2277 \| 5370	1966 \| 5151	2377 \| 5020	2890 \| 4738	1902 \| 4240	1218 \| 3666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	16.33%	-4.79%	-7.95%	20.29%	3.73%	13.30%	-1.10%	13.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2313 \| 5464	3750 \| 5130	4137 \| 5130	2827 \| 4970	1666 \| 4802	355 \| 4624	1862 \| 4618	1204 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.14%	17.95%	-18.10%	-31.62%	0.00%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2248 \| 5130	330 \| 4618	2407 \| 4216	2438 \| 3578	980 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 242.23%
2025-12-31 172.10%
2025-06-30 114.41%
2024-12-31 132.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	242.23%
2025-12-31	172.10%
2025-06-30	114.41%
2024-12-31	132.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-01~至今	王培	67天	-7.09%
2022-07-07~2026-06-30	王培尹为醇	3年又359天	16.21%
2020-09-10~2022-07-06	王培	1年又299天	-8.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	数字现水平	Samliualpha	09-04 10:57
93	1	这只基金持有6、7年了到现在还亏损呢，好意思吗？不	基民U763A06956	09-04 10:50
101	2	再次举证，8月31日-0.8%。	明眸皓齿de水仙	08-31 22:46
74	0	又是一个无法理解的结果，8月31日-0.8%。再次	明眸皓齿de水仙	08-31 22:12
75	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:20
71	0	换了经理更差了	勤劳善良的温萌洪	08-28 11:34
76	0	再次举证，8月27日涨0.26%。	明眸皓齿de水仙	08-27 20:15
96	0	有关部门应该调查这个基是否存在利益输送。无论持仓还	明眸皓齿de水仙	08-24 13:13
71	0	请问基金经理，为什么还抓住茅台不放手？	zltg1034	08-17 14:59
92	0	好久才会有起色哟！	zltg1034	08-07 10:26
113	0	真过分。不会真是网上披露的那样，拿我们血汗钱外边挥	明眸皓齿de水仙	08-06 21:24
282	1	不仅是赔王，更是基民吸血鬼	明眸皓齿de水仙	08-06 21:22
111	0	$中欧责任投资混合A$第一第二重仓股大涨十多个点，	基民66C373211e	08-04 20:09
132	0	$中欧责任投资混合A$赔王外号应该叫接盘王	基民66C373211e	07-23 14:21
161	0	赔王，成功踩雷“中国巨石”，牛	股友1i873596N1	07-22 17:57
127	0	$中欧责任投资混合A$赔王重仓买入银行股，真的是神	基民66C373211e	07-21 20:30
187	1	中国巨石我买时它从15元涨到50多元，现在跌了这个	股友aleNTx	07-21 20:26
184	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:49
144	0	接盘大侠如何回馈养你的基民	明眸皓齿de水仙	07-20 16:11
140	0	等看今天净值(7月14日)，收集有效证据	明眸皓齿de水仙	07-14 15:01

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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