中欧责任投资混合A(009872)基金净值_估值

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中欧责任投资混合A(009872

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单位净值 (2026-11-06): 0.9025-1.53%; 近1月：-7.45%; 近1年：-6.81%

累计净值: 0.9025; 近3月：-8.92%; 近3年：40.47%

: 近6月：-12.23%; 成立来：-9.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.23亿元（2026-09-30）	基金经理：王培
成立日：2020-09-10	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.59%	-4.83%	股吧
宁波银行	6.77%	0.79%	股吧
贵州茅台	6.25%	0.07%	股吧
紫金矿业	6.03%	-4.07%	股吧
江苏银行	5.67%	1.84%	股吧
英矽智能	5.60%	--	股吧
美的集团	4.94%	1.68%	股吧
药康生物	4.36%	-1.95%	股吧
洛阳钼业	3.80%	-5.14%	股吧
科达利	3.65%	-2.12%	股吧

前十持仓占比合计：56.66%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 7.09% --
前一持仓占比合计：7.09%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	7.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.9025	0.9025	-1.53%
11-05	0.9165	0.9165	1.86%
11-04	0.8998	0.8998	3.45%
11-03	0.8698	0.8698	-0.47%
11-02	0.8739	0.8739	-0.25%
10-30	0.8761	0.8761	-0.57%
10-29	0.8811	0.8811	-0.38%
10-28	0.8845	0.8845	1.25%
10-27	0.8736	0.8736	-0.58%
10-26	0.8787	0.8787	-0.46%
10-23	0.8828	0.8828	0.96%

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中欧责任投资混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.01%	-7.45%	-8.92%	-12.23%	-6.28%	-6.81%	23.55%	40.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	-12.25%	-15.28%	-19.67%	-10.19%	-10.30%	15.69%	18.92%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2650 \| 5626	2183 \| 5592	1916 \| 5461	1640 \| 5258	1791 \| 4984	1883 \| 4843	1328 \| 4266	767 \| 3728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.57%	16.33%	-4.79%	-7.95%	20.29%	3.73%	13.30%	-1.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2131 \| 5603	2313 \| 5464	3750 \| 5130	4137 \| 5130	2827 \| 4970	1666 \| 4802	355 \| 4624	1862 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.14%	17.95%	-18.10%	-31.62%	0.00%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2248 \| 5130	330 \| 4618	2407 \| 4216	2438 \| 3578	980 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 242.23%
2025-12-31 172.10%
2025-06-30 114.41%
2024-12-31 132.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	242.23%
2025-12-31	172.10%
2025-06-30	114.41%
2024-12-31	132.24%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-01~至今	王培	129天	-15.39%
2022-07-07~2026-06-30	王培尹为醇	3年又359天	16.21%
2020-09-10~2022-07-06	王培	1年又299天	-8.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同(修订)	基金资讯	10-30 17:15
61	0	这个赔王还真特么是个人才。高位时买下中际旭创，大跌	明眸皓齿de水仙	10-28 14:40
73	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:30
173	0	数字现水平	Samliualpha	10-08 11:41
269	2	这只基金持有6、7年了到现在还亏损呢，好意思吗？不	基民U763A06956	09-16 09:39
174	0	2026.9.11收盘-1.75%咋算出来的？？？	明眸皓齿de水仙	09-12 11:57
239	2	再次举证，8月31日-0.8%。	明眸皓齿de水仙	08-31 22:46
165	0	又是一个无法理解的结果，8月31日-0.8%。再次	明眸皓齿de水仙	08-31 22:12
218	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:20
146	0	换了经理更差了	勤劳善良的温萌洪	08-28 11:34
154	0	再次举证，8月27日涨0.26%。	明眸皓齿de水仙	08-27 20:15
186	0	有关部门应该调查这个基是否存在利益输送。无论持仓还	明眸皓齿de水仙	08-24 13:13
142	0	请问基金经理，为什么还抓住茅台不放手？	zltg1034	08-17 14:59
177	0	好久才会有起色哟！	zltg1034	08-07 10:26
193	0	真过分。不会真是网上披露的那样，拿我们血汗钱外边挥	明眸皓齿de水仙	08-06 21:24
426	1	不仅是赔王，更是基民吸血鬼	明眸皓齿de水仙	08-06 21:22
196	0	$中欧责任投资混合A$第一第二重仓股大涨十多个点，	基民66C373211e	08-04 20:09
214	0	$中欧责任投资混合A$赔王外号应该叫接盘王	基民66C373211e	07-23 14:21
238	0	赔王，成功踩雷“中国巨石”，牛	股友1i873596N1	07-22 17:57
215	0	$中欧责任投资混合A$赔王重仓买入银行股，真的是神	基民66C373211e	07-21 20:30

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