嘉实创新先锋混合A(009994)基金净值_估值

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嘉实创新先锋混合A(009994

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单位净值 (2026-04-30): 1.97710.59%; 近1月：23.56%; 近1年：69.87%

累计净值: 1.9771; 近3月：3.74%; 近3年：142.53%

: 近6月：28.29%; 成立来：97.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.90亿元（2026-03-31）	基金经理：王贵重等
成立日：2020-10-20	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	10.32%	-2.39%	股吧
北京君正	8.92%	-0.91%	股吧
普冉股份	8.90%	1.27%	股吧
兆易创新	8.86%	1.33%	股吧
中微公司	8.76%	4.60%	股吧
中科飞测	8.25%	4.80%	股吧
拓荆科技	7.30%	5.03%	股吧
晶合集成	4.05%	6.93%	股吧
聚辰股份	3.80%	9.96%	股吧
中际旭创	3.50%	1.48%	股吧

前十持仓占比合计：72.66%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.96% --
25国债 0.68% --
25国债13 0.27% --
前三持仓占比合计：1.91%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.96%	--
25国债	0.68%	--
25国债13	0.27%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.9771	1.9771	0.59%
04-29	1.9655	1.9655	-0.06%
04-28	1.9667	1.9667	0.16%
04-27	1.9636	1.9636	3.43%
04-24	1.8985	1.8985	-1.03%
04-23	1.9183	1.9183	-1.53%
04-22	1.9482	1.9482	2.83%
04-21	1.8945	1.8945	0.78%
04-20	1.8798	1.8798	1.24%
04-17	1.8568	1.8568	0.52%
04-16	1.8472	1.8472	1.73%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.07%	23.56%	3.74%	28.29%	27.28%	69.87%	156.77%	142.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	8.86%	1.16%	7.90%	9.47%	43.33%	51.89%	29.51%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	910 \| 5163	600 \| 5246	1895 \| 5135	607 \| 4894	470 \| 5057	872 \| 4517	176 \| 4085	68 \| 3504
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.01%	-5.36%	35.16%	3.38%	15.19%	11.03%	21.10%	4.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1170 \| 5130	3634 \| 5130	1163 \| 4967	1766 \| 4796	259 \| 4619	237 \| 4613	205 \| 4545	418 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.33%	34.37%	3.10%	-25.04%	-4.86%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	780 \| 5130	43 \| 4613	170 \| 4211	1815 \| 3573	1219 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 354.40%
2025-06-30 285.27%
2024-12-31 254.56%
2024-06-30 429.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	354.40%
2025-06-30	285.27%
2024-12-31	254.56%
2024-06-30	429.33%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	王贵重彭民	1年又238天	166.94%
2023-12-27~2024-09-03	王贵重	251天	0.23%
2023-11-16~2023-12-26	王宇恒王贵重	40天	-8.06%
2022-11-18~2023-11-15	王宇恒	362天	0.48%
2022-09-07~2022-11-17	张丹华王宇恒	71天	-6.98%

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51	1	怎么回事？按公布持仓的涨幅最少应涨2%，这样的基金	股友W6t3Eu6304	04-30 20:45
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25	0	今天是什么意思	基民132f92296c	04-30 20:28
27	0	怎么算的，今天净值这么低？差远了	基民0xt5313301	04-30 20:25
43	0	加油吧，老轶	中秋财富秋	04-29 20:18
35	0	今天挺牛的	基民132f92296c	04-28 20:46
29	0	居然是正的	基民X839U13358	04-28 20:30
60	0	人今天才涨3个多点	基民wENrig	04-27 22:55
49	0	今天能不能给个惊喜	基民X839U13358	04-27 19:35
147	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票	基金资讯	04-23 07:40
67	0	是不是应该更新了？股票仓位都对不上，按上面的怎么算	云飞凤	04-22 20:01
50	0	公告嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:46
55	0	垃圾	基民X839U13358	04-20 20:19
62	0	人家都涨5，6个点，你涨0.5，你真行	股友091n007Z31	04-17 20:22
79	0	这周非常给力	公基中的战斗基	04-10 21:05
187	1	$嘉实创新先锋混合A$下跌幅度真大啊选了一堆啥玩意	基民o36025979p	04-08 05:20
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