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单位净值 (2026-09-11)

2.6435-1.41%
近1月:-13.12%
近1年:-8.95%

累计净值

3.0735
近3月:16.23%
近3年:71.09%

近6月:5.48%
成立来:20.69%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:2.74亿元(2026-06-30)基金经理:李文广
成 立 日:2020-09-07管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 2.6435 3.0735 -1.41%
    09-10 2.6813 3.1113 -1.39%
    09-09 2.7191 3.1491 -2.84%
    09-08 2.7985 3.2285 -1.07%
    09-07 2.8288 3.2588 -0.70%
    09-04 2.8486 3.2786 -0.08%
    09-03 2.8510 3.2810 1.55%
    09-02 2.8075 3.2375 0.21%
    09-01 2.8016 3.2316 -0.56%
    08-31 2.8173 3.2473 -1.01%
    08-28 2.8461 3.2761 -1.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -7.20%
    -13.12%
    16.23%
    5.48%
    5.89%
    -8.95%
    79.95%
    71.09%
    同类平均
    -0.45%
    -2.46%
    -3.15%
    -0.94%
    4.89%
    8.01%
    53.88%
    31.44%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    2330 | 2330
    2299 | 2322
    31 | 2310
    495 | 2308
    762 | 2300
    1883 | 2282
    527 | 2191
    303 | 2113
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30112.76%
    2025-12-31131.53%
    2025-06-30136.24%
    2024-12-31115.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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