中欧悦享生活混合A(010336)基金净值_估值

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中欧悦享生活混合A(010336

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单位净值 (2026-06-03): 0.58160.94%; 近1月：15.63%; 近1年：19.43%

累计净值: 0.5816; 近3月：14.96%; 近3年：7.66%

: 近6月：14.87%; 成立来：-41.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.65亿元（2026-03-31）	基金经理：钱亚风云
成立日：2021-01-07	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	6.09%	--	股吧
恒逸石化	5.18%	2.58%	股吧
联瑞新材	5.09%	-9.13%	股吧
应流股份	5.04%	2.39%	股吧
科伦博泰生物	5.01%	--	股吧
招商轮船	4.88%	-2.32%	股吧
鹏辉能源	4.71%	-1.49%	股吧
中远海能	4.57%	-3.29%	股吧
华通线缆	4.11%	3.11%	股吧
思源电气	3.88%	-5.89%	股吧

前十持仓占比合计：48.56%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.23% --
前一持仓占比合计：2.23%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	0.5816	0.5816	0.94%
06-02	0.5762	0.5762	3.76%
06-01	0.5553	0.5553	-4.44%
05-29	0.5811	0.5811	-1.99%
05-28	0.5929	0.5929	3.93%
05-27	0.5705	0.5705	-2.48%
05-26	0.5850	0.5850	-1.88%
05-25	0.5962	0.5962	3.65%
05-22	0.5752	0.5752	4.66%
05-21	0.5496	0.5496	-4.77%
05-20	0.5771	0.5771	3.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.95%	15.63%	14.96%	14.87%	17.00%	19.43%	28.05%	7.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	2.32%	7.15%	16.28%	12.38%	43.82%	57.57%	36.57%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	871 \| 5222	672 \| 5230	1457 \| 5151	2249 \| 4954	1708 \| 5023	3135 \| 4514	2886 \| 4090	2728 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.73%	-8.33%	11.52%	0.70%	4.89%	-5.25%	7.33%	4.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3995 \| 5130	4207 \| 5130	3883 \| 4967	2920 \| 4796	1813 \| 4619	3245 \| 4613	3191 \| 4545	417 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.97%	5.21%	-27.54%	-33.49%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4081 \| 5130	1707 \| 4613	3285 \| 4211	2529 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 527.55%
2025-06-30 435.26%
2024-12-31 347.13%
2024-06-30 282.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	527.55%
2025-06-30	435.26%
2024-12-31	347.13%
2024-06-30	282.18%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-16~至今钱亚风云 3年又292天 -16.18%
2021-01-07~2022-08-15 郭睿 1年又220天 -31.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-16~至今	钱亚风云	3年又292天	-16.18%
2021-01-07~2022-08-15	郭睿	1年又220天	-31.26%

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16	0	$中欧悦享生活混合A$看看人家涨的，看看你，，，，	股友HpLAbv	06-03 22:18
57	0	$中欧悦享生活混合A$	基民017600Mq82	06-01 21:29
73	1	又高位接盘了	基民LpXlFG	06-01 21:04
65	0	$中欧悦享生活混合A$回到解放前	干练的武悦禹	06-01 20:13
87	1	加油近一个月表现可圈可点，但是要保持节奏，一鼓作气	基民LpXlFG	06-01 13:20
71	0	今天这行情涨3跌2进步的开始为你点赞了。	富可腾达de曹操	05-29 20:27
78	0	$中欧悦享生活混合A$封闭期三个月后一路的走低再走	股友HpLAbv	05-29 15:25
50	0	不知道都买了些什么东西今天又涨这么多偷吃偷拿持仓3	富可腾达de曹操	05-28 20:47
150	3	终于买半导体了	光彩的颜尤星1	05-28 20:16
60	0	$中欧悦享生活混合A$一夜返唐山，无语	干练的武悦禹	05-27 21:16
152	1	$中欧悦享生活混合A$这段时间很棒	基民o36025979p	05-23 13:41
70	0	$中欧悦享生活混合A$昨天跌傻了	基民o36025979p	05-22 12:18
51	0	$中欧悦享生活混合A$太狠了，一下回到解放前，绝望	股友HpLAbv	05-21 21:48
80	0	$中欧悦享生活混合A$加油啊希望这次能回本	基民o36025979p	05-21 08:30
70	0	这回方向对了，接着涨。	股友c0Z5800105	05-20 20:11
87	0	公告中欧悦享生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-20 09:05
204	0	钱亚:去年又加了仓基本上与你任期的回报亏20%梆定	富可腾达de曹操	05-13 20:50
77	0	为什么大A已上涨1000多点、某些基金还精准亏掉基	基民55Gl791676	05-13 13:22
203	4	$中欧悦享生活混合A$/该基金今天是涨还是跌？	基民LW5JtF	05-13 11:45
84	0	$中欧悦享生活混合A$经理，继续加油	干练的武悦禹	05-12 21:34

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