广发价值核心混合A(010377)基金净值_估值

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广发价值核心混合A(010377

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单位净值 (2026-09-15): 1.1835-1.18%; 近1月：-3.13%; 近1年：24.21%

累计净值: 1.1835; 近3月：0.13%; 近3年：136.37%

: 近6月：10.06%; 成立来：18.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.61亿元（2026-06-30）	基金经理：田文舟
成立日：2021-01-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	7.57%	1.75%	股吧
杰普特	7.00%	0.23%	股吧
协创数据	6.70%	-0.53%	股吧
宁德时代	6.35%	-6.16%	股吧
长飞光纤光缆	6.02%	--	股吧
海信视像	5.98%	0.64%	股吧
长川科技	5.96%	5.39%	股吧
亨通光电	5.45%	-1.23%	股吧
东方铁塔	5.39%	-2.17%	股吧
紫金矿业	4.72%	-1.77%	股吧

前十持仓占比合计：61.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.93% --
前一持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.93%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.1835	1.1835	-1.18%
09-14	1.1976	1.1976	0.34%
09-11	1.1935	1.1935	-1.83%
09-10	1.2157	1.2157	-1.16%
09-09	1.2300	1.2300	0.64%
09-08	1.2222	1.2222	0.12%
09-07	1.2207	1.2207	-1.02%
09-04	1.2333	1.2333	0.22%
09-03	1.2306	1.2306	0.47%
09-02	1.2249	1.2249	-1.69%
09-01	1.2459	1.2459	0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	-3.13%	0.13%	10.06%	25.48%	24.21%	158.35%	136.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.50%	-4.42%	-8.25%	-0.84%	3.64%	5.77%	65.71%	35.97%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3916 \| 5419	1839 \| 5423	921 \| 5358	1007 \| 5131	573 \| 4982	823 \| 4733	349 \| 4208	213 \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	27.27%	3.54%	-4.96%	22.28%	8.97%	26.52%	6.09%	13.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1820 \| 5464	1015 \| 5130	3533 \| 5130	2532 \| 4970	534 \| 4802	44 \| 4624	496 \| 4618	1268 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	60.22%	21.76%	-11.12%	-30.65%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	502 \| 5130	201 \| 4618	1229 \| 4216	2377 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 471.19%
2025-12-31 430.10%
2025-06-30 241.17%
2024-12-31 189.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	471.19%
2025-12-31	430.10%
2025-06-30	241.17%
2024-12-31	189.71%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	田文舟	96天	3.03%
2023-08-30~2026-06-11	吴远怡	2年又286天	119.51%
2022-11-01~2023-08-29	张东一吴远怡	301天	4.37%
2021-01-22~2022-10-31	张东一	1年又282天	-49.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	能不能正常上涨点。	一念之间灬	09-15 20:34
67	0	$广发价值核心混合A$还可以留下吗？	基民mzSC8Z	09-11 20:29
40	0	都说金九银十，谁说的，这市场都走成什么鸟样了	爱吃蟹黄的汤	09-11 14:00
46	0	最近手上的基都是一个样，不是阴跌就是阴跌	青山的路瑶	09-11 13:59
47	0	不会又是因为昨晚老美的什么ppi数据，加大了加息预	山也听风吖	09-11 13:59
55	0	$广发价值核心混合A$怎么跌了，前十大基金都有涨，	HX8635094278773978	09-08 14:44
90	0	又换仓了	股友67HU013712	09-07 20:36
59	0	咋跌了	吴江老基民	09-07 19:46
97	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:45
191	0	$广发价值核心混合A$新的经理其实明显是稳健风格，	基1rw3Fk8	08-30 13:38
109	1	$广发价值核心混合A$田文舟你这羊头比狗肉好，就你	基民0E751H1120	08-28 10:16
84	0	到底买的什么股？科技涨你不涨是你换股了，可是指数涨	财神来找我	08-28 09:43
95	0	是否构成诈骗罪？	基民IE67ZP	08-27 21:55
118	1	不知道公司怎么算的，打老鼠，	睿智沉稳的溪暮3	08-27 21:24
97	0	此基抛“宁～代”“海～频”包袱股，则可获稳步上涨！	聪慧的谷杰	08-27 11:40
169	1	今天那些菜鸟不叫:广发价值为啥不大跌啊，人家基金经	billpin	08-26 20:16
125	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 19:06
108	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 19:05
108	0	$广发价值核心混合A$预计净值在0点上下。	熊基飘渺	08-20 15:41
101	0	控制回撤还是可以的	基民687319Mg61	08-19 19:30

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