广发价值核心混合A(010377)基金净值_估值

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广发价值核心混合A(010377

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单位净值 (2026-07-10): 1.1584-1.03%; 近1月：0.40%; 近1年：41.04%

累计净值: 1.1584; 近3月：9.14%; 近3年：110.54%

: 近6月：13.31%; 成立来：15.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：28.60亿元（2026-03-31）	基金经理：田文舟
成立日：2021-01-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方铁塔	8.90%	-0.48%	股吧
三祥新材	7.95%	-7.10%	股吧
长飞光纤光缆	7.55%	--	股吧
协创数据	7.21%	-4.93%	股吧
杰普特	6.33%	-6.96%	股吧
亨通光电	5.73%	-2.84%	股吧
科创新源	3.68%	-3.48%	股吧
安旭生物	3.64%	0.59%	股吧
寒武纪	3.47%	-8.80%	股吧
XD安迪苏	3.31%	2.07%	股吧

前十持仓占比合计：57.77%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.27% --
前一持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.27%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
71.13%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
103.19%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
2.29%近1年广发中债7-1...
【月度主线】7月：应对K型分化，坚...
全球AI支出增长强劲，半导体产业链...
油价+AI双催化，储能配套需求旺盛
AI需求+高温双重催化，电力后市值...
芯片增量规模破万亿，光模块需求喷涌

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.1584	1.1584	-1.03%
07-09	1.1705	1.1705	0.52%
07-08	1.1645	1.1645	-1.02%
07-07	1.1765	1.1765	-1.29%
07-06	1.1919	1.1919	0.45%
07-03	1.1866	1.1866	0.90%
07-02	1.1760	1.1760	-4.08%
07-01	1.2260	1.2260	-1.36%
06-30	1.2429	1.2429	0.93%
06-29	1.2314	1.2314	0.76%
06-26	1.2221	1.2221	-3.99%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.38%	0.40%	9.14%	13.31%	22.82%	41.04%	141.43%	110.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	3.04%	6.96%	7.00%	12.11%	37.19%	64.42%	37.47%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3003 \| 5466	2865 \| 5411	1935 \| 5241	1646 \| 5044	1444 \| 5041	1785 \| 4628	569 \| 4171	383 \| 3589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	27.27%	3.54%	-4.96%	22.28%	8.97%	26.52%	6.09%	13.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1820 \| 5464	1015 \| 5130	3533 \| 5130	2532 \| 4967	534 \| 4796	44 \| 4619	496 \| 4613	1267 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	60.22%	21.76%	-11.12%	-30.65%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	502 \| 5130	201 \| 4613	1227 \| 4211	2374 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 430.10%
2025-06-30 241.17%
2024-12-31 189.71%
2024-06-30 189.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	430.10%
2025-06-30	241.17%
2024-12-31	189.71%
2024-06-30	189.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	田文舟	30天	0.84%
2023-08-30~2026-06-11	吴远怡	2年又286天	119.51%
2022-11-01~2023-08-29	张东一吴远怡	301天	4.37%
2021-01-22~2022-10-31	张东一	1年又282天	-49.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	我看有些基已经更新持仓了，这玩意啥时候，应该快了吧	优雅淡然的瘦子	07-10 18:21
61	0	A股什么时候来个全市场普涨，商业航天涨，其他行业就	基民2171G13t92	07-10 17:55
146	2	这是怎么算的净值？你跌的时候不少跌，涨的却这么少，	财神来找我	07-10 09:59
46	0	避开了下跌，同样就避开了上涨，这世界很公平，赢亏同	花城长坡厚雪	07-10 09:09
75	0	股票涨了那么多为什么基金只涨了一点点	基民a1813821c5	07-10 00:06
61	0	这里面一定有猫腻，大家可以拨打广发基金电话9510	股友7h983h7956	07-09 21:33
59	0	广发同基金涨幅都在1.5%以上，你0.52%真服你	股友7h983h7956	07-09 21:19
64	0	大家注意了，张东一2号闪亮登场了像点样的经理根本留	股友121713oI72	07-09 21:13
74	0	$广发价值核心混合A$强烈要求基金公司换经理，我们	基民0E751H1120	07-09 20:47
77	2	真看不明白，你这是怎么算的，涨0.52。。。	一念之间灬	07-09 20:15
63	0	净值是不是算错了？怎么值0.52呢？我一直在扒着扒	回本就赞赞赞	07-09 20:14
51	0	$广发价值核心混合A$换了个求迷信眼的经理吧！什么	基民whjA7x	07-09 20:09
59	0	$广发价值核心混合A$大哥，是不是算错了啊？重仓股	梦帆168	07-09 20:05
53	0	你这个涨和跌不成比例啊！	财神来找我	07-09 19:59
53	0	7月9日，涨0.52，是认真的吗，偏差这么大？	基民V1OGkR	07-09 19:42
65	0	参考参考，易方达竞争优势企业混合A	一念之间灬	07-09 17:48
54	0	恭喜你获得急跌先锋	股友7h983h7956	07-08 20:36
63	0	该换换了赛道了。	一念之间灬	07-08 19:48
75	0	主动科技基金不能只看标签	硬核姬员工	07-08 12:52
89	0	净值就在这来回磨，上不去也下不来，真要命。	秋意浓浓	07-03 22:41

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