广发价值核心混合C(010378)基金净值_估值

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广发价值核心混合C(010378

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单位净值 (2026-08-21): 1.21480.44%; 近1月：2.53%; 近1年：30.37%

累计净值: 1.2148; 近3月：7.72%; 近3年：141.03%

: 近6月：20.02%; 成立来：21.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.46亿元（2026-06-30）	基金经理：田文舟
成立日：2021-01-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	7.57%	1.38%	股吧
杰普特	7.00%	0.49%	股吧
协创数据	6.70%	0.01%	股吧
宁德时代	6.35%	1.60%	股吧
长飞光纤光缆	6.02%	--	股吧
海信视像	5.98%	-0.73%	股吧
长川科技	5.96%	1.33%	股吧
亨通光电	5.45%	0.26%	股吧
东方铁塔	5.39%	0.52%	股吧
XD紫金矿	4.72%	2.69%	股吧

前十持仓占比合计：61.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.93% --
前一持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.93%	--

公司观点

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42.84%近1年广发科创50E...
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46.39%近1年广发全球精选股...
广发基金开奖-【有奖】科技震荡进行...
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分红密集落地，红利配置价值值得关注
AI不只吃电，还吃有色金属？有色金...
站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.2148	1.2148	0.44%
08-20	1.2095	1.2095	0.19%
08-19	1.2072	1.2072	-0.98%
08-18	1.2191	1.2191	0.47%
08-17	1.2134	1.2134	1.57%
08-14	1.1947	1.1947	-0.38%
08-13	1.1992	1.1992	-2.06%
08-12	1.2244	1.2244	-0.19%
08-11	1.2267	1.2267	-2.53%
08-10	1.2585	1.2585	1.44%
08-07	1.2406	1.2406	0.15%

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广发价值核心混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.68%	2.53%	7.72%	20.02%	31.39%	30.37%	165.65%	141.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	1.16%	-2.55%	1.50%	7.94%	17.42%	67.37%	41.15%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	617 \| 5511	1968 \| 5472	417 \| 5319	697 \| 5147	573 \| 5023	1240 \| 4711	332 \| 4213	219 \| 3631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	27.14%	3.44%	-5.06%	22.15%	8.85%	26.38%	6.00%	13.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1831 \| 5464	1046 \| 5130	3563 \| 5130	2563 \| 4970	551 \| 4802	46 \| 4624	502 \| 4618	1297 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.52%	21.31%	-11.49%	-30.92%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	521 \| 5130	213 \| 4618	1274 \| 4216	2399 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 430.10%
2025-06-30 241.17%
2024-12-31 189.71%
2024-06-30 189.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	430.10%
2025-06-30	241.17%
2024-12-31	189.71%
2024-06-30	189.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	田文舟	72天	8.07%
2023-08-30~2026-06-11	吴远怡	2年又286天	117.05%
2022-11-01~2023-08-29	张东一吴远怡	301天	4.02%
2021-01-22~2022-10-31	张东一	1年又282天	-50.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 19:06
51	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 19:05
65	0	能不能把新持仓公布出来，让基民心里有数	股友bPDyUa	08-20 19:36
156	3	这经理太差劲了	好运小马哥	08-18 10:00
62	0	虽然直接持有黄金更稳，但黄金股在金价上行周期里弹性	开心快乐亿路向阳好运连连	08-17 14:27
157	0	这是这只基金真正的持仓，不要被他显示的持仓迷惑了。	海阔天空19477	08-15 08:32
152	0	新经理上任后，基金性情大变。猜测可能是6月底减仓了	华哥带洲哥起飞	08-15 04:31
116	1	今天大涨，你丫还是跌，这基金有问题	清清阿边草	08-14 22:25
79	0	$广发价值核心混合C$太差劲了	好运小马哥	08-14 21:15
64	0	比原来的经理差多了。	基民WmzyAS	08-14 20:23
60	0	知道怎么举报吗？	股友bPDyUa	08-14 19:42
85	0	这基金经理在干嘛，又跌一天，看持仓天天涨，结果出来	东方朔日升	08-14 19:34
77	0	这个基金一定有猫腻，无论重仓股涨多少，净值就是一个	股友bPDyUa	08-14 19:31
76	0	啥时候能抬起来，这周就周一硬气了一下	珊瑚国庆长假	08-14 15:56
58	0	此基行为怪异。再观察一星期，不行，果断清仓。	旺旺NEC178	08-14 14:35
61	0	看持仓似乎还行，不晓得晚上会如何	猎雪逐焰	08-14 14:33
53	0	整的和大盘反着来似的	浣熊守护者	08-14 14:23
60	0	AI的介绍说聚焦科技和制造板块，八月份应该是涨啊，	幸运每一天666	08-14 14:08
58	0	近一周表现有点见鬼，仓位集中在哪了	幸福得小乖乖	08-14 13:59
70	0	买的啥票	基民7813XW9218	08-13 19:49

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