广发价值核心混合C(010378)基金净值_估值

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广发价值核心混合C(010378

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单位净值 (2026-10-30): 1.05970.01%; 近1月：-4.53%; 近1年：13.18%

累计净值: 1.0597; 近3月：-14.94%; 近3年：124.18%

: 近6月：-5.29%; 成立来：5.97%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.15亿元（2026-09-30）	基金经理：田文舟
成立日：2021-01-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.47%	-1.57%	股吧
宁德时代	7.55%	1.68%	股吧
海信视像	6.53%	3.32%	股吧
宇通客车	5.22%	0.69%	股吧
三一重工	5.06%	-2.90%	股吧
TCL电子	4.80%	--	股吧
春风动力	4.19%	-1.86%	股吧
云铝股份	4.01%	1.08%	股吧
极兔速递-W	3.66%	--	股吧
TCL科技	3.56%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：54.05%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 5.47% --
前一持仓占比合计：5.47%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	5.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0597	1.0597	0.01%
10-29	1.0596	1.0596	0.01%
10-28	1.0595	1.0595	-0.24%
10-27	1.0620	1.0620	-0.34%
10-26	1.0656	1.0656	-0.06%
10-23	1.0662	1.0662	2.15%
10-22	1.0438	1.0438	-2.10%
10-21	1.0662	1.0662	-1.60%
10-20	1.0835	1.0835	-0.76%
10-19	1.0918	1.0918	0.36%
10-16	1.0879	1.0879	0.53%

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广发价值核心混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-4.53%	-14.94%	-5.29%	14.61%	13.18%	81.02%	124.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.63%	-14.52%	-12.50%	-20.34%	-12.51%	-12.82%	15.55%	17.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1076 \| 5599	1040 \| 5588	3340 \| 5447	513 \| 5254	140 \| 4980	169 \| 4804	163 \| 4260	69 \| 3717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.72%	27.14%	3.44%	-5.06%	22.15%	8.85%	26.38%	6.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2143 \| 5603	1831 \| 5464	1046 \| 5130	3563 \| 5130	2563 \| 4970	551 \| 4802	46 \| 4624	502 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.52%	21.31%	-11.49%	-30.92%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	521 \| 5130	213 \| 4618	1274 \| 4216	2399 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 471.19%
2025-12-31 430.10%
2025-06-30 241.17%
2024-12-31 189.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	471.19%
2025-12-31	430.10%
2025-06-30	241.17%
2024-12-31	189.71%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	田文舟	140天	-5.74%
2023-08-30~2026-06-11	吴远怡	2年又286天	117.05%
2022-11-01~2023-08-29	张东一吴远怡	301天	4.02%
2021-01-22~2022-10-31	张东一	1年又282天	-50.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:39
62	0	今天持仓股涨得都不错啊，净值怎么是跌的	股友bPDyUa	10-26 19:27
84	0	昨天不是有神秘资金进场吗，今天就不救了？继续割我们	浣熊守护者	10-15 16:03
67	0	A股还让不让人玩了，不是四千多票下跌就是三千多票下	喜气洋洋的汤艳	10-15 15:17
69	0	这种人人都挨锤的行情，这地方跌的都算少了吧	天青色等烟雨呀	10-15 15:16
77	0	最近怎么回事，之前我还夸你逆势上涨牛皮呢	细心冷叶	10-15 15:14
67	0	全球股市都出奇的一致，看来现在都不讲基本面了，都讲	逐梦寻马	10-15 15:00
73	0	最近怎么回事，之前我还夸你逆势上涨牛皮呢	悠然自赏	10-14 21:36
84	0	A股还让不让人玩了，不是四千多票下跌就是三千多票下	幸福得小乖乖	10-14 21:24
70	0	全球股市都出奇的一致，看来现在都不讲基本面了，都讲	幸运每一天666	10-14 21:18
83	0	这种人人都挨锤的行情，这地方跌的都算少了吧	浣熊守护者	10-14 21:03
107	0	今天怎么能跌	股友bPDyUa	09-30 20:24
127	0	一只烂蜗牛。	基民WmzyAS	09-29 20:49
107	0	这鸡确实不能留了，太坑人了。	基民WmzyAS	09-24 13:52
192	1	以后广发的产品一概不买	基民KRnhl6	09-23 21:42
190	1	换经理之后，一泻千里	基民SxssZV	09-23 20:11
123	0	跌死算了。别丢人现眼的了	基民WmzyAS	09-22 10:43
121	0	这是个坑爹的基金	股友552T7V1050	09-21 20:58
202	1	作为拿过金牛基金经理，干万不要让基民们失望啊？让基	股友CQ85725369	09-21 20:36
177	1	磨磨唧唧的净值还出不来了	股友bPDyUa	09-21 20:36

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