广发价值核心混合C(010378)基金净值_估值

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广发价值核心混合C(010378

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单位净值 (2026-09-14): 1.17070.34%; 近1月：-2.01%; 近1年：24.72%

累计净值: 1.1707; 近3月：5.00%; 近3年：135.32%

: 近6月：11.14%; 成立来：17.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.46亿元（2026-06-30）	基金经理：田文舟
成立日：2021-01-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	7.57%	-3.89%	股吧
杰普特	7.00%	0.31%	股吧
协创数据	6.70%	-3.41%	股吧
宁德时代	6.35%	2.00%	股吧
长飞光纤光缆	6.02%	--	股吧
海信视像	5.98%	0.61%	股吧
长川科技	5.96%	-1.60%	股吧
亨通光电	5.45%	-3.13%	股吧
东方铁塔	5.39%	-1.31%	股吧
紫金矿业	4.72%	-0.03%	股吧

前十持仓占比合计：61.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.93% --
前一持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.93%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	1.1707	1.1707	0.34%
09-11	1.1667	1.1667	-1.83%
09-10	1.1885	1.1885	-1.16%
09-09	1.2025	1.2025	0.64%
09-08	1.1948	1.1948	0.12%
09-07	1.1934	1.1934	-1.02%
09-04	1.2057	1.2057	0.22%
09-03	1.2031	1.2031	0.46%
09-02	1.1976	1.1976	-1.68%
09-01	1.2181	1.2181	0.18%
08-31	1.2159	1.2159	-0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.90%	-2.01%	5.00%	11.14%	26.62%	24.72%	159.29%	135.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.35%	-4.07%	-4.93%	-0.48%	4.02%	6.14%	66.31%	36.26%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2002 \| 5415	1505 \| 5423	473 \| 5360	961 \| 5133	536 \| 4984	809 \| 4727	344 \| 4210	215 \| 3662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	27.14%	3.44%	-5.06%	22.15%	8.85%	26.38%	6.00%	13.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1831 \| 5464	1046 \| 5130	3563 \| 5130	2563 \| 4970	551 \| 4802	46 \| 4624	502 \| 4618	1297 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.52%	21.31%	-11.49%	-30.92%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	521 \| 5130	213 \| 4618	1274 \| 4216	2399 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 471.19%
2025-12-31 430.10%
2025-06-30 241.17%
2024-12-31 189.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	471.19%
2025-12-31	430.10%
2025-06-30	241.17%
2024-12-31	189.71%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	田文舟	95天	4.15%
2023-08-30~2026-06-11	吴远怡	2年又286天	117.05%
2022-11-01~2023-08-29	张东一吴远怡	301天	4.02%
2021-01-22~2022-10-31	张东一	1年又282天	-50.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	这个到底调了什么	cswlc15571	09-14 08:45
68	0	$广发价值核心混合C$这怎么光跌不涨呀	基民9n8bl0	09-10 20:57
65	0	永远是涨得少，跌的多	股友bPDyUa	09-10 19:26
66	0	新模型继续升级，光通信需求跟着抬升	我只在意有你的消息	09-08 10:58
75	0	能不能把持仓股公布出来	股友bPDyUa	09-07 19:26
89	0	到底调仓了什么，怎么哪个板块涨也轮不上	cswlc15571	09-02 21:28
80	0	为什么这个基金的净值永远和持仓股不符！	股友bPDyUa	09-02 20:07
82	0	这种震荡期，稳点确实好	知足常乐就美	09-01 13:54
84	0	偶哟，一下没看，竟然入选历史绩优低回撤榜单了，可以	狼境圈钱	09-01 13:49
65	0	市场又是震荡，分化严重，这基这么来回震荡也正常	虾奶聚宝瓶	09-01 13:48
144	1	昨天这是什么意思？有点看不懂了？	基民bSKLny	08-31 19:33
95	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:45
80	0	今日收益与持仓不符，咋回事？	好奇的雷梦香1	08-27 21:51
76	0	持仓股涨那么好，净值没涨，这基金经理一天天的搞什么	股友bPDyUa	08-27 20:26
139	0	能不能把新持仓公布出来，让基民心里有数	股友bPDyUa	08-27 19:55
288	1	这是这只基金真正的持仓，不要被他显示的持仓迷惑了。	海阔天空19477	08-25 06:24
133	0	一年同类第9，回调时更值得关注	恒科今天支棱了吗	08-24 12:23
123	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 19:06
108	0	公告广发价值核心混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 19:05
228	3	这经理太差劲了	好运小马哥	08-18 10:00

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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