浙商智选价值混合A(010381)基金净值_估值

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浙商智选价值混合A(010381

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单位净值 (2026-06-18): 1.1756-2.87%; 近1月：-4.72%; 近1年：23.58%

累计净值: 1.1962; 近3月：-6.30%; 近3年：6.96%

: 近6月：1.42%; 成立来：19.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.15亿元（2026-03-31）	基金经理：刘雅清
成立日：2021-04-16	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.98%	-1.54%	股吧
宁波银行	9.96%	-2.10%	股吧
青岛港	9.75%	--	股吧
中国重汽	7.89%	--	股吧
宇通客车	6.88%	-4.05%	股吧
贵州茅台	5.76%	-2.02%	股吧
万华化学	5.50%	-2.46%	股吧
齐鲁银行	5.20%	-4.42%	股吧
中国太保	5.06%	--	股吧
海容冷链	3.93%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：69.91%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 6.93% --
前一持仓占比合计：6.93%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	6.93%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.1756	1.1962	-2.87%
06-17	1.2103	1.2309	-0.28%
06-16	1.2137	1.2343	-1.74%
06-15	1.2352	1.2558	0.70%
06-12	1.2266	1.2472	0.65%
06-11	1.2187	1.2393	-0.68%
06-10	1.2271	1.2477	0.37%
06-09	1.2226	1.2432	1.02%
06-08	1.2103	1.2309	0.19%
06-05	1.2080	1.2286	-0.60%
06-04	1.2153	1.2359	-1.07%

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浙商智选价值混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.0121元
2021-12-27 每份派现金0.0085元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.54%	-4.72%	-6.30%	1.42%	2.62%	23.58%	22.17%	6.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4988 \| 5248	3831 \| 5333	3758 \| 5207	3340 \| 4999	3093 \| 5046	2908 \| 4571	3159 \| 4157	2680 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.04%	7.74%	11.06%	0.79%	2.43%	-4.20%	4.42%	1.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	450 \| 5130	337 \| 5130	3924 \| 4967	2884 \| 4796	2752 \| 4619	2870 \| 4613	3854 \| 4545	954 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.53%	-3.79%	-16.65%	9.38%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2816 \| 5130	3087 \| 4613	2165 \| 4211	13 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 106.83%
2025-06-30 138.41%
2024-12-31 111.12%
2024-06-30 75.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	106.83%
2025-06-30	138.41%
2024-12-31	111.12%
2024-06-30	75.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-22~至今	刘雅清	271天	10.84%
2025-08-28~2025-09-21	刘新正刘雅清	24天	1.57%
2024-09-19~2025-08-27	刘新正	342天	32.51%
2024-09-11~2024-09-18	贾腾刘新正	7天	-0.35%
2021-04-16~2024-09-10	贾腾	3年又148天	-19.46%

点击	标题	作者	最新更新时间
20	浙商基金真不是个东西，吃人喝血	基民gCVqPw	06-16 20:31
176	公告浙商智选价值混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-17 09:06
155	公告浙商智选价值混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 09:10
155	公告浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	02-27 09:06
158	公告浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	02-27 09:06
140	什么时候分红查询一下？	基民n6205879a2	01-22 16:28
186	公告浙商智选价值混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 08:21
278	公告浙商智选价值混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 08:21
222	这个基金太差劲，就是大骗子	基民MfWDDu	09-29 20:54
289	公告浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	09-24 07:26
285	公告浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-24 07:16
306	公告浙商基金管理有限公司关于浙商智选价值混合型证券投资	基金资讯	09-23 08:20
225	浙商基金有那个是好的？四年了，5年了还亏，吸人眼球	基民gCVqPw	09-19 03:12
203	大盘长这么多跟他没关系，喝人血的基金	基民MfWDDu	09-16 08:22
228	这个基金太垃圾	基民MfWDDu	09-16 08:22
294	公告浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	09-02 07:46
328	公告浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-02 07:46
300	公告浙商基金管理有限公司关于增聘浙商智选价值混合型证券	基金资讯	08-29 08:24
283	公告浙商智选价值混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 07:41
229	……	基民CkzaSp	08-19 08:31

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-15	每份派现金0.0121元
2021-12-27	每份派现金0.0085元

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