华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金净值_估值

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华泰柏瑞质量领先混合C(010609

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单位净值 (2026-10-29): 0.4922-0.16%; 近1月：-0.71%; 近1年：-11.52%

累计净值: 0.4922; 近3月：-0.06%; 近3年：16.66%

: 近6月：-10.96%; 成立来：-50.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.03亿元（2026-09-30）	基金经理：方纬
成立日：2021-01-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
交通银行	2.80%	3.63%	股吧
荣盛石化	2.10%	2.89%	股吧
楚天科技	1.90%	-2.92%	股吧
上海银行	1.89%	0.32%	股吧
金域医学	1.86%	-9.55%	股吧
浦发银行	1.84%	1.42%	股吧
超声电子	1.82%	-9.13%	股吧
平安银行	1.81%	2.03%	股吧
海油工程	1.80%	1.08%	股吧
南山铝业	1.73%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：19.55%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	0.4922	0.4922	-0.16%
10-28	0.4930	0.4930	0.59%
10-27	0.4901	0.4901	-0.87%
10-26	0.4944	0.4944	0.75%
10-23	0.4907	0.4907	0.64%
10-22	0.4876	0.4876	-1.75%
10-21	0.4963	0.4963	-0.52%
10-20	0.4989	0.4989	0.06%
10-19	0.4986	0.4986	0.93%
10-16	0.4940	0.4940	0.41%
10-15	0.4920	0.4920	-2.05%

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华泰柏瑞质量领先混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	-0.71%	-0.06%	-10.96%	-8.02%	-11.52%	15.76%	16.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.90%	-12.74%	-13.18%	-18.39%	-10.67%	-11.95%	17.38%	21.55%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	969 \| 5486	439 \| 5500	320 \| 5425	1217 \| 5224	1951 \| 4958	2285 \| 4776	1875 \| 4230	1881 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.10%	5.99%	-3.96%	-7.96%	31.57%	3.98%	1.00%	-1.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2079 \| 5603	2993 \| 5464	3509 \| 5130	4139 \| 5130	1452 \| 4970	1593 \| 4802	3320 \| 4624	1912 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.16%	-0.75%	-11.70%	-41.08%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2527 \| 5130	2746 \| 4618	1305 \| 4216	2662 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 228.30%
2025-12-31 212.26%
2025-06-30 215.13%
2024-12-31 271.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	228.30%
2025-12-31	212.26%
2025-06-30	215.13%
2024-12-31	271.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今方纬 4年又60天 -10.31%
2021-01-20~2022-08-31 李晓西 1年又223天 -45.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	方纬	4年又60天	-10.31%
2021-01-20~2022-08-31	李晓西	1年又223天	-45.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	真是没得救了，又全换了……	零陆壹肆	10-28 20:13
47	0	公告华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 00:32
99	0	这是又全换了一遍呀	基民TAG2Wb	09-23 23:19
235	2	发行时摇号进来，五年了就没有正过，真服了	基民vnpDHS	09-22 15:43
297	2	丢人现眼，涨了千点，6年了还在打五折。	基民356W023W28	09-22 15:37
204	0	公告华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 20:47
138	0	终于看到调仓换股票了，希望在前方	基民FfpNsA	08-28 12:02
308	1	华泰基金懂行的难道都死完了吗？就不能找个懂行的人来	基民ftldU7	08-17 21:24
293	2	这是平台在偷吃，其他平台涨的多，不能再留着了	基民kCOAAW	08-17 21:18
178	0	真是蛀虫啊！举报吧！太可恶了！	基民BSRwvf	08-04 20:45
141	0	把老百姓的血汗钱就这么糟蹋了，干不了，赶紧吧	恭喜暴富得翠薇	08-01 22:17
135	0	骗	基民BSRwvf	07-31 20:27
156	0	买了好几年了，已五折	宵然	07-31 13:34
221	0	公告华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 00:29
156	0	这就是一堆臭	startgame	07-13 20:54
254	1	基金经理自愿退出吧，能力太差了。	乐观的吕泳8	06-18 21:19
285	1	愿赌服输，亏损一半卖出再也不会看这家基金啦！	天涯余晖	06-09 15:05
209	0	前几天卖了，还卖对了！	象袋岁岁盈	06-08 19:43
257	0	公告华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	06-06 00:10
226	0	这基金成立几年了，基金经也换了，还亏损这么大，基金	站立的云	06-04 00:01

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