万家战略发展产业混合A(010611)基金净值_估值

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万家战略发展产业混合A(010611

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单位净值 (2026-06-18): 1.3956-1.37%; 近1月：-8.86%; 近1年：61.45%

累计净值: 1.3956; 近3月：-14.83%; 近3年：26.16%

: 近6月：11.86%; 成立来：39.56%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.93亿元（2026-03-31）	基金经理：黄海等
成立日：2021-01-13	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	6.38%	0.23%	股吧
紫金矿业	5.87%	-2.43%	股吧
宝丰能源	5.75%	-2.76%	股吧
洛阳钼业	4.90%	-0.64%	股吧
西部矿业	3.99%	0.86%	股吧
盛屯矿业	3.78%	-1.91%	股吧
招商南油	3.66%	-3.22%	股吧
天山铝业	3.47%	-3.98%	股吧
兴业银锡	3.45%	-2.56%	股吧
藏格矿业	3.39%	-0.98%	股吧

前十持仓占比合计：44.64%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.21% --
26国债01 0.19% --
前二持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.21%	--
26国债01	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.3956	1.3956	-1.37%
06-17	1.4150	1.4150	0.23%
06-16	1.4118	1.4118	-2.28%
06-15	1.4447	1.4447	0.90%
06-12	1.4318	1.4318	2.27%
06-11	1.4000	1.4000	0.45%
06-10	1.3937	1.3937	-1.17%
06-09	1.4102	1.4102	-0.67%
06-08	1.4197	1.4197	-2.24%
06-05	1.4522	1.4522	-1.30%
06-04	1.4714	1.4714	-2.56%

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万家战略发展产业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-8.86%	-14.83%	11.86%	4.91%	61.45%	57.86%	26.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4307 \| 5248	4830 \| 5333	4882 \| 5207	2604 \| 4999	2890 \| 5046	1525 \| 4571	1947 \| 4157	1929 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	16.23%	14.74%	33.42%	2.42%	7.64%	-14.67%	3.86%	-0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 5130	68 \| 5130	1295 \| 4967	2152 \| 4796	1046 \| 4619	4499 \| 4613	3967 \| 4545	1452 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.76%	-4.46%	-13.02%	-25.35%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	324 \| 5130	3152 \| 4613	1513 \| 4211	1844 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 167.86%
2025-06-30 232.38%
2024-12-31 255.48%
2024-06-30 254.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	167.86%
2025-06-30	232.38%
2024-12-31	255.48%
2024-06-30	254.36%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-19~至今	黄海钱海	1天	0.00%
2024-02-08~2026-06-18	叶勇	2年又131天	91.68%
2021-01-13~2024-02-07	李文宾	3年又25天	-27.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	公告万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-19 09:23
65	0	$万家战略发展产业混合A$	鹿隐尘世	06-18 21:25
55	0	$万家战略发展产业混合A$这个基金经理是真的有问题	鹿隐尘世	06-18 21:19
56	0	$万家战略发展产业混合A$真的有问题	股友Q11931C233	06-18 21:16
83	0	这个操盘经理这样干下去离吃牢饭不远了！	爱石者1	06-18 00:23
72	0	这位操盘手应该好好反省一下绿了好久了……	爱石者1	06-16 23:51
90	1	万家战略暗箱操作还是另有隐情？	基民911095tc99	06-16 21:55
74	0	防止基民趁净值反弹高奌赎回，人为控制净值，哪天大跌	大族一股东	06-16 07:22
81	0	基金有问题，卖出	韭菜爱追涨	06-16 05:50
69	0	$万家战略发展产业混合A$净值严重不符，建议大家打	基民Bhw5RO	06-15 23:10
68	0	$万家战略发展产业混合A$净值计算有问题，持仓仅有	基民Bhw5RO	06-15 21:35
61	0	净值计算有问题，望基金公司说明。	基民qDPbaw	06-15 20:53
58	0	净值怎么涨那么一点点	基民qDPbaw	06-15 20:51
81	1	$万家战略发展产业混合A$为什么涨这么少？重仓股票	基民n1jooa	06-15 20:30
47	0	$万家战略发展产业混合A$0.9？开玩笑呢？	基民911095tc99	06-15 20:24
98	0	净值怎么涨那么一点点	基民qDPbaw	06-12 21:40
63	0	美股回落A股没跟着怂	我只在意有你的消息	06-11 10:31
76	0	为啥今天是绿的，怎么算的，是不是又吃	鹿隐尘世	06-09 21:01
96	0	$万家战略发展产业混合A$今天怎么基金净值会是绿的	基民22o55Q9715	06-09 20:28
80	0	调仓了还是配置均衡	charlie518	06-09 19:58

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