基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-14)

1.07090.01%
近1月:0.25%
近1年:1.02%

累计净值

1.2214
近3月:0.76%
近3年:7.74%

近6月:1.57%
成立来:18.06%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.03亿元(2026-03-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2020-12-09管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0709 1.2214 0.01%
    07-13 1.0708 1.2213 -0.03%
    07-10 1.0711 1.2216 0.00%
    07-09 1.0711 1.2216 -0.01%
    07-08 1.0712 1.2217 0.04%
    07-07 1.0708 1.2213 0.00%
    07-06 1.0708 1.2213 0.07%
    07-03 1.0701 1.2206 -0.02%
    07-02 1.0703 1.2208 0.01%
    07-01 1.0702 1.2207 -0.08%
    06-30 1.0711 1.2216 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.25%
    0.76%
    1.57%
    1.57%
    1.02%
    3.92%
    7.74%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.78%
    1.66%
    1.66%
    1.40%
    5.73%
    9.73%
    沪深300
    0.66%
    -2.15%
    2.17%
    0.74%
    3.39%
    19.10%
    37.70%
    22.77%
    同类排名
    116 | 261
    115 | 261
    122 | 261
    136 | 261
    141 | 261
    182 | 261
    189 | 241
    163 | 223
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
95 0 家庭家底打底理财选兴华安裕,昨日大涨17个基点。国 黑天天 07-07 22:56
69 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金(博时聚源纯债债券C 基金资讯 06-26 09:21
485 0 5.20 ,跟美丽一起收下股市的“爱情红包”! 退休的张美丽 05-20 00:01
104 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:25
141 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 10:03
116 0 还是纯债表现更稳些,中加聚安中短债最近开启了连涨模 永远日乐 03-20 19:46
142 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:27
309 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转 基金资讯 11-14 09:08
347 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-14 07:48
201 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:25
196 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 09-30 09:11
227 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:31
207 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金(博时聚源纯债债券C 基金资讯 08-15 00:25
261 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 08-14 09:11
452 0 公告博时基金管理有限公司关于博时聚源纯债债券型证券投资 基金资讯 08-14 09:11
212 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:32
167 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金(博时聚源纯债债券C 基金资讯 06-26 09:09
165 0 估值4颗蛋 理财界的熊猫 06-11 13:32
265 0 公告关于《博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告》的补 基金资讯 05-22 18:48
246 0 公告博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-15 07:25
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1