广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金净值_估值

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广发利鑫灵活配置混合C(011172

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单位净值 (2026-10-29): 2.2580-5.60%; 近1月：-26.26%; 近1年：-13.39%

累计净值: 2.6210; 近3月：-27.42%; 近3年：11.78%

: 近6月：-25.28%; 成立来：-8.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.93亿元（2026-09-30）	基金经理：段涛
成立日：2021-01-06	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杰普特	5.72%	-5.00%	股吧
三环集团	5.46%	-2.83%	股吧
华正新材	5.21%	-10.00%	股吧
中际旭创	5.01%	-8.53%	股吧
宝鼎科技	4.56%	-7.12%	股吧
联讯仪器	4.08%	-7.89%	股吧
中材科技	3.61%	-5.86%	股吧
兴森科技	3.41%	-9.12%	股吧
剑桥科技	3.13%	-10.00%	股吧
德福科技	3.11%	-8.95%	股吧

前十持仓占比合计：43.30%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.55% --
26国债09 2.07% --
26国债14 1.35% --
奥士转债 0.10% --
25国债 0.04% --
前五持仓占比合计：6.11%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.55%	--
26国债09	2.07%	--
26国债14	1.35%	--
奥士转债	0.10%	--
25国债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	2.2580	2.6210	-5.60%
10-28	2.3920	2.7550	5.00%
10-27	2.2780	2.6410	-3.35%
10-26	2.3570	2.7200	-5.00%
10-23	2.4810	2.8440	0.45%
10-22	2.4700	2.8330	-6.19%
10-21	2.6330	2.9960	1.35%
10-20	2.5980	2.9610	-0.38%
10-19	2.6080	2.9710	-0.53%
10-16	2.6220	2.9850	-2.78%
10-15	2.6970	3.0600	-1.82%

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广发利鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-19 每10份派现金1.1600元
2022-12-09 每10份派现金1.1800元
2022-11-29 每10份派现金1.2900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.58%	-26.26%	-27.42%	-25.28%	-5.09%	-13.39%	17.06%	11.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.53%	-10.15%	-10.30%	-14.55%	-7.27%	-7.64%	16.43%	21.32%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2205 \| 2310	2149 \| 2310	2193 \| 2297	1843 \| 2286	1028 \| 2277	1521 \| 2265	809 \| 2184	1191 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-35.30%	73.26%	13.20%	-8.18%	26.45%	7.50%	12.45%	-13.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2247 \| 2327	180 \| 2331	63 \| 2333	2154 \| 2338	707 \| 2344	300 \| 2347	134 \| 2326	2273 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.35%	-18.55%	-5.79%	-14.66%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	542 \| 2338	2190 \| 2331	916 \| 2323	998 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 1536.34%
2025-12-31 1544.50%
2025-06-30 728.71%
2024-12-31 552.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	1536.34%
2025-12-31	1544.50%
2025-06-30	728.71%
2024-12-31	552.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-14~至今段涛 5年又199天 1.80%
2021-01-06~2021-04-13 李巍段涛 97天 -4.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-14~至今	段涛	5年又199天	1.80%
2021-01-06~2021-04-13	李巍段涛	97天	-4.86%

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22	昨天5个多点很牛了，我觉得能抓住每次机会的话就还行	白花花的银子	10-29 14:42
19	不想说丧气话，还是要有信心，不要自己把自己吓跑了	四季独角心	10-29 10:50
54	就应该这样表现才对嘛，这里应该就是底了，给我往上爬	企鹅的财库	10-28 20:55
57	之前还是有点收益的，先看看，现在的行情，就算短期涨	长风牧童	10-28 16:26
41	今天再能反弹也没办法抵上它一跌就是大几个点的啊，很	XXXOOOXXX	10-28 15:04
45	这前十大是新调的吗？这几个咋样啊	紫依儿	10-28 11:11
58	删软件吧，真的，越看就越想越多，反正现在也不敢割	兴奋的苗亚特1	10-27 19:45
60	能不能偶尔让我看到点起来的动静	金蛇入梦	10-27 18:09
54	大家都在观望，都不敢大量加子弹，包括我也是，琐发育	连连看2号	10-27 16:17
42	我是真的不会选，为什么我买什么，什么跌，卖什么，什	幸运每一天666	10-27 14:27
46	公告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 10:25
51	有勇士抄底吗，我准备上了	基民n5839g3960	10-26 21:19
60	海外利空太多，A股这边肯定会被压情绪的，唉	连连看2号	10-26 16:45
57	每次感觉要有点好起来的迹象就被一脚踹回水里	珊瑚国庆长假	10-26 16:41
53	我头一次感觉持仓比例分散一些是多么的重要	申岁储粮使	10-26 16:35
61	质疑光，了解光，相信光，成为光，坚守光，差点赔光	白花花的银子	10-26 16:00
36	我不禁怀疑这基的投资方向，这走势真让我没耐心	青山的路瑶	10-26 14:27
51	长线作战吧，现在根本没有能赚快钱的地方，时代变了	幸运每一天666	10-26 13:40

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-19	每10份派现金1.1600元
2022-12-09	每10份派现金1.1800元
2022-11-29	每10份派现金1.2900元

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