工银创新成长混合C(011305)基金净值_估值

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工银创新成长混合C(011305

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单位净值 (2026-06-10): 1.0712-2.54%; 近1月：7.70%; 近1年：77.17%

累计净值: 1.0712; 近3月：23.97%; 近3年：55.27%

: 近6月：33.65%; 成立来：7.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.99亿元（2026-03-31）	基金经理：单文
成立日：2021-02-04	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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新易盛	5.81%	-1.68%	股吧
宁德时代	5.62%	-2.75%	股吧
中际旭创	5.61%	-2.80%	股吧
腾讯控股	5.58%	--	股吧
长飞光纤光缆	4.92%	--	股吧
立讯精密	4.34%	-5.52%	股吧
思源电气	3.93%	-4.53%	股吧
麦格米特	3.57%	-10.00%	股吧
东山精密	3.27%	-5.41%	股吧
中材科技	3.07%	-2.91%	股吧

前十持仓占比合计：45.72%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭氧转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭氧转债	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.0712	1.0712	-2.54%
06-09	1.0991	1.0991	4.85%
06-08	1.0483	1.0483	-2.57%
06-05	1.0759	1.0759	-4.46%
06-04	1.1261	1.1261	0.24%
06-03	1.1234	1.1234	1.10%
06-02	1.1112	1.1112	4.62%
06-01	1.0621	1.0621	-2.54%
05-29	1.0898	1.0898	-2.23%
05-28	1.1147	1.1147	2.66%
05-27	1.0858	1.0858	-1.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.65%	7.70%	23.97%	33.65%	32.89%	77.17%	81.56%	55.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.18%	-3.45%	2.39%	10.40%	8.80%	36.92%	53.97%	33.50%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4094 \| 5237	625 \| 5240	727 \| 5159	784 \| 4960	734 \| 5023	817 \| 4532	1096 \| 4106	935 \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.96%	-3.88%	36.11%	-2.65%	2.56%	-1.48%	7.52%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2438 \| 5130	3232 \| 5130	1104 \| 4967	4044 \| 4796	2691 \| 4619	1974 \| 4613	3130 \| 4545	1217 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.63%	1.63%	-22.59%	-19.85%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2202 \| 5130	2331 \| 4613	2904 \| 4211	1140 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 154.51%
2025-06-30 131.73%
2024-12-31 97.94%
2024-06-30 107.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	154.51%
2025-06-30	131.73%
2024-12-31	97.94%
2024-06-30	107.61%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今单文 5年又128天 7.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	单文	5年又128天	7.12%

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59	0	市场稳住了，中加科技创新近一年215%，长期收益拿	凌云逐波	06-02 15:37
53	0	当初在认购期没有买上，改从天天基金这里买了，最惨的	wbb302	05-28 22:03
109	1	这只基金表现不错，在不长的时间里净值翻到一元以上，	wbb302	05-12 21:44
77	0	终于解套了	随基而舞	04-23 12:14
83	0	$工银创新成长混合C$偷吃严重啊	基民9fGmeY	04-22 20:28
105	0	公告工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 00:08
124	0	公告工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 00:07
371	0	公告工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 00:06
102	0	黄金白银又创新高，账户飘红的感觉太爽了！持有的同泰	洒脱的石	01-19 12:33
101	0	简直就是一潭死水一般	基民DRKdrp	01-12 20:20
269	2	拜拜了，单文经理！五年前偶尔看到了您的业绩和担纲新	与你同行2010	01-05 20:05
129	0	本来只是试试水，结果008998今年来带我赚了60	驼背载宝	12-24 11:10
354	0	同泰竞争优势：人形机器人赛道的小而美代表。调仓灵活	鹿式波段交易策略法法法法法	11-28 12:43
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209	0	公告工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 00:25
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