创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)基金净值_估值

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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368

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单位净值 (2026-08-13): 0.9614-0.86%; 近1月：-6.94%; 近1年：-2.99%

累计净值: 0.9614; 近3月：-13.70%; 近3年：12.60%

: 近6月：-15.45%; 成立来：-3.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2026-06-30）	基金经理：颜彪
成立日：2021-03-09	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-04-26～2027-04-30/2027-04-26...

预估开放申购时间：
2027年04月23日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间：
2027年04月23日15:00~04月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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剑桥科技	3.38%	5.82%	股吧
伟测科技	2.91%	-1.53%	股吧
新易盛	2.89%	0.40%	股吧
东山精密	2.82%	0.96%	股吧
长芯博创	2.69%	-0.50%	股吧
兆易创新	2.63%	-2.10%	股吧
中际旭创	2.50%	0.00%	股吧
生益科技	2.45%	-1.04%	股吧
士兰微	2.27%	-1.74%	股吧

前十持仓占比合计：28.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 13.10% --
20中信 6.69% --
23农发 6.46% --
23莆田 3.25% --
23信投C1 1.98% --
前五持仓占比合计：31.48%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	13.10%	--
20中信	6.69%	--
23农发	6.46%	--
23莆田	3.25%	--
23信投C1	1.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	0.9614	0.9614	-0.86%
08-12	0.9697	0.9697	1.34%
08-11	0.9569	0.9569	-0.61%
08-10	0.9628	0.9628	-0.35%
08-07	0.9662	0.9662	1.89%
08-06	0.9483	0.9483	0.56%
08-05	0.9430	0.9430	2.23%
08-04	0.9224	0.9224	3.04%
08-03	0.8952	0.8952	-1.80%
07-31	0.9116	0.9116	2.23%
07-30	0.8917	0.8917	-3.89%

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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.38%	-6.94%	-13.70%	-15.45%	-10.59%	-2.99%	25.33%	12.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.81%	-0.87%	-6.51%	1.50%	7.94%	20.10%	64.83%	36.09%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2762 \| 5360	4038 \| 5358	4223 \| 5278	4481 \| 5122	4354 \| 4998	3724 \| 4667	3360 \| 4175	2513 \| 3600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.69%	-5.33%	-0.20%	16.12%	-1.06%	3.11%	2.28%	10.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2345 \| 5464	3879 \| 5130	2011 \| 5130	3378 \| 4970	3583 \| 4802	2480 \| 4624	977 \| 4618	2204 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.23%	13.79%	-9.12%	-18.10%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3345 \| 5130	682 \| 4618	955 \| 4216	920 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 114.99%
2025-06-30 81.64%
2024-12-31 47.22%
2024-06-30 71.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	114.99%
2025-06-30	81.64%
2024-12-31	47.22%
2024-06-30	71.99%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-21~至今	颜彪	115天	-9.54%
2025-09-19~2026-04-20	冯瑞玲颜彪	213天	0.60%
2024-07-13~2025-09-18	冯瑞玲	1年又67天	31.54%
2022-12-16~2024-07-12	尹海影 Sibo Guo	1年又209天	-10.99%
2022-04-12~2022-12-15	尹海影	247天	-1.67%

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195	0	公告创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MO	基金资讯	04-24 08:04
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198	2	卧槽，还不能卖出，什么玩意，的这怎么整，不让卖直接	基民nNHuHD	04-20 11:22
167	1	怎么到了赎回的时间不能卖出呢？	DFMABC	04-20 11:15
168	0	公告创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MO	基金资讯	04-20 09:02
228	2	开放多少天？	有用的庄智妍1	04-17 16:13
190	1	快来赎回啦，4.17开放	基坛小魔乖	04-17 10:38
128	0	4月16日开放，为什么今天没开放。	基民23elU9	04-16 22:02
183	2	这公司的基金赎回后，永久拉黑	Topwah	04-16 13:08
188	0	公告创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MO	基金资讯	04-10 07:30
178	1	什么时候开放申赎？	有用的庄智妍1	04-01 09:21
327	4	开放日也不能赎回，不知道为什么	聪慧的林黛玉	04-01 02:14
164	0	公告创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MO	基金资讯	03-30 09:19
213	1	2026-4-16至2026-4-23	HX2345094197958942	03-05 10:32
145	0	什么时候开放申赎？	有用的庄智妍1	01-23 20:43
188	0	公告创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MO	基金资讯	01-21 09:09

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