招商品质发现混合A(011690)基金净值_估值

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招商品质发现混合A(011690

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单位净值 (2026-08-06): 0.8695-1.81%; 近1月：6.06%; 近1年：-5.16%

累计净值: 0.8695; 近3月：-9.57%; 近3年：17.90%

: 近6月：-10.67%; 成立来：-13.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.48亿元（2026-06-30）	基金经理：苏超等
成立日：2021-08-31	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.39%	-4.24%	股吧
中海油田服务	8.58%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.56%	--	股吧
马应龙	6.43%	-0.85%	股吧
中通快递-W	6.28%	--	股吧
华能国际	6.04%	-1.54%	股吧
中芯国际	5.66%	--	股吧
顺丰控股	5.36%	-0.85%	股吧
理想汽车-W	5.16%	--	股吧
海大集团	4.55%	1.26%	股吧

前十持仓占比合计：65.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.53% --
国债2519 0.39% --
25国债19 0.06% --
前三持仓占比合计：4.98%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.53%	--
国债2519	0.39%	--
25国债19	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	0.8695	0.8695	-1.81%
08-05	0.8855	0.8855	0.66%
08-04	0.8797	0.8797	-0.32%
08-03	0.8825	0.8825	0.75%
07-31	0.8759	0.8759	0.78%
07-30	0.8691	0.8691	-0.14%
07-29	0.8703	0.8703	1.98%
07-28	0.8534	0.8534	0.38%
07-27	0.8502	0.8502	1.75%
07-24	0.8356	0.8356	-2.03%
07-23	0.8529	0.8529	0.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	6.06%	-9.57%	-10.67%	-7.36%	-5.16%	34.22%	17.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.03%	-7.21%	-5.17%	1.20%	6.02%	20.99%	62.17%	29.51%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4506 \| 5359	262 \| 5362	3688 \| 5279	3893 \| 5098	3981 \| 5005	3831 \| 4649	2895 \| 4175	2024 \| 3594
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.02%	-1.12%	-5.72%	17.35%	5.01%	5.00%	-1.54%	13.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4759 \| 5464	2514 \| 5130	3716 \| 5130	3225 \| 4970	1298 \| 4802	1768 \| 4624	1992 \| 4618	1100 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.01%	16.12%	-16.50%	-17.93%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2970 \| 5130	457 \| 4618	2135 \| 4216	899 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 121.24%
2025-06-30 114.91%
2024-12-31 123.01%
2024-06-30 166.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	121.24%
2025-06-30	114.91%
2024-12-31	123.01%
2024-06-30	166.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-25~至今	苏超吴潇	2年又195天	40.54%
2023-11-25~2024-01-24	郭锐苏超	60天	-9.07%
2021-08-31~2023-11-24	郭锐	2年又85天	-31.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
404	0	公告招商品质发现混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:34
272	0	基金经理，M	有创造力的夏楷7	07-15 20:18
397	0	强烈要求换基基金经理，一点水平都没有，5年了还套着	午后红茶927	07-09 15:46
404	0	$招商品质发现混合A$怎么今天暂停赎回呢ls	基民8a2675Y333	07-01 14:43
458	0	推荐大家进行基金转换吧，017961可以进行转换	头发乱发	06-30 07:23
468	0	，基金经理	股友5310Oy1238	06-26 19:39
602	0	这支基金的经理也是人才，精准持仓大跌股票	股友5310Oy1238	06-23 12:33
520	0	熊样	缚牛君	06-22 11:10
749	1	$招商品质发现混合A$这支基金成立五年，基金经理一	基民oY9wzW	06-21 13:34
646	1	基金经理为什么不去	股友5310Oy1238	06-18 09:45
660	2	二位经理，吗？	缚牛君	06-17 19:43
568	1	基金经理还活着呢？	基民xb31rj	06-17 19:43
546	0	这样的基金经理真该	股友5310Oy1238	06-16 19:45
597	0	我也是为了完成单位基金认买任务购买了1万元，拿了几	基民716l876K55	06-15 19:56
747	4	五年了	缚牛君	06-10 19:41
733	1	给客户推荐的，现在还不够本金！	精准的夏小达	06-09 15:26
837	0	五年了跌成这样，你们基金经理拿着工资羞愧不，怎么好	基民oY9wzW	05-22 19:19
896	0	008621	基民GlG5ET	05-20 21:49
877	0	尻	股友5310Oy1238	05-20 19:42
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