招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金净值_估值

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招商中证消费龙头指数增强A(011853

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单位净值 (2026-07-03): 0.73751.11%; 近1月：-2.54%; 近1年：-6.29%

累计净值: 0.7375; 近3月：-4.38%; 近3年：-8.19%

: 近6月：-11.32%; 成立来：-26.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.03亿元（2026-03-31）	基金经理：侯昊
成立日：2021-05-25	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证消费龙头指数 \| 年化跟踪误差：3.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	10.27%	1.23%	股吧
贵州茅台	10.23%	-0.71%	股吧
格力电器	6.53%	0.87%	股吧
伊利股份	5.71%	0.61%	股吧
山西汾酒	4.59%	0.07%	股吧
牧原股份	3.94%	-1.20%	股吧
海尔智家	3.49%	0.78%	股吧
福耀玻璃	3.16%	2.25%	股吧
温氏股份	3.13%	-0.91%	股吧
赛力斯	2.57%	2.42%	股吧

前十持仓占比合计：53.62%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.21% --
25国债13 0.05% --
珀莱转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.21%	--
25国债13	0.05%	--
珀莱转债	0.00%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.7375	0.7375	1.11%
07-02	0.7294	0.7294	-0.15%
07-01	0.7305	0.7305	1.14%
06-30	0.7223	0.7223	-0.28%
06-29	0.7243	0.7243	1.78%
06-26	0.7116	0.7116	-1.06%
06-25	0.7192	0.7192	0.26%
06-24	0.7173	0.7173	-0.82%
06-23	0.7232	0.7232	-1.35%
06-22	0.7331	0.7331	0.88%
06-18	0.7267	0.7267	-1.21%

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招商中证消费龙头指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.64%	-2.54%	-4.38%	-11.32%	-11.32%	-6.29%	4.40%	-8.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.06%	-0.26%	8.59%	7.45%	7.45%	31.20%	62.38%	38.63%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	3.81%	-5.73%	-10.98%	-18.41%	-18.41%	-16.42%	-13.60%	-26.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 583	357 \| 580	427 \| 570	499 \| 556	499 \| 556	443 \| 521	394 \| 430	288 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.68%	-6.93%	-4.39%	11.36%	-1.43%	0.00%	-5.25%	18.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-13.95%	-8.02%	-6.36%	10.11%	-4.98%	-1.41%	-7.05%	17.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3735 \| 5312	4196 \| 4960	3442 \| 4812	3175 \| 4523	3160 \| 4076	2014 \| 3635	2546 \| 3464	1059 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.95%	8.33%	-11.89%	-18.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3019 \| 4812	1567 \| 3464	1432 \| 2655	674 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 142.87%
2025-06-30 114.19%
2024-12-31 90.54%
2024-06-30 83.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	142.87%
2025-06-30	114.19%
2024-12-31	90.54%
2024-06-30	83.02%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今侯昊 5年又40天 -27.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	侯昊	5年又40天	-27.06%

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75	0	经理加油啊！拿了N年还亏27%这都是我们的血汗钱。	华梓斌	07-01 15:18
102	0	简直是混孑	金瑞语蝶	07-01 08:11
181	0	你跌成这鬼样子，都无钱消费了，还消费龙头，这基名起	追求卓越之迪夫	06-27 14:37
121	0	聚焦产业龙头，蕴藏成长潜力，招商中证家电龙头指数发	招商基金	06-24 09:00
291	1	成立时买的，经理你对得起信任你的基民吗？	基民GOFKYB	06-23 10:21
192	0	惨不忍睹，不忍直视。	金瑞语蝶	06-23 08:28
279	0	$招商中证消费龙头指数增强A$不要怪基金经理，这基	基民LPCieK	06-17 20:39
358	1	这货买的赛力斯亏成翔了吧	铁锅炖大A	06-09 22:08
381	1	这个基金经理还在吗？从发现到现在我一直持有，对得起	基民3169q6738J	06-05 08:47
385	0	再跌再加仓，我已清空科技，专注老登$招商中证消费龙	Elona	06-01 12:30
433	0	的，昧了快一个点	基民wY2Ydf	05-29 21:35
455	0	又便宜了，好事啊，再加仓$招商中证消费龙头指数增强	Elona	05-28 23:18
422	0	你特么天天都创新低，买了这么多年了，就没见你有过盈	但求小赚超理财	05-28 20:24
519	0	买了五年多的结果	琳达的幸福生活	05-27 00:39
477	0	猴子，还死扛	来割我呀	05-25 21:52
568	1	想问一哈基金经理，酒厂给你多少好处，拿基民的钱不当	基民bZHJN0	05-25 20:41
469	0	确实，不思进取。	金瑞语蝶	05-25 20:40
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